Studio City International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.79%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).- Текущая эффективность компании (ROE=-17.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (8 $) выше справедливой оценки (7.15 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 72.53% увеличился за 5 лет c 57.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Studio City International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 6.8% | -94.2% | -0.2% |
| 90 дней | 16.1% | -94% | 6.7% |
| 1 год | 16.8% | -93.3% | 35.9% |
MSC vs Сектор: Studio City International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 110.1% за последний год.
MSC vs Рынок: Studio City International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -19.12% за последний год.
Стабильная цена: MSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSC с недельной волатильностью в 0.3229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8 $) выше справедливой (7.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.47) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.47) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7067) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7067) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -99.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-58.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-99.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.55%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.31%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.31%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.91%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.91%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.14%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
