NYSE: MSC - Studio City International Holdings Limited

Доходность за полгода: +60%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Studio City International Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.7755	1.0032	2.17	0.4583	1.37		1.41
Выручка, млрд $	0.069	0.425	0.54	0.5712	0.6267	0.0492	0.1069	0.0115	0.051	0.4455
Чистая прибыль, млрд $	-0.233	-0.243	-0.076	-0.0207	0.0336	-0.4065	-0.302	-0.3613	-0.3221	-0.1335
EV, млрд $				2.05	2.34	2.35	2.1	3.09	7.49	3.36
EBIT, млрд $				0.1379	0.178	-0.281	-0.1916	-0.2772	-0.0116	-0.0116
EBITDA, млрд $		0.089	0.252	0.3073	0.3558	-0.1196	-0.0613	-0.144	-0.1041	0.1578
FCF, млрд $	-0.984	-0.097	0.025	-0.0137	0.1499	-0.3702	-0.5413	-0.6309	-0.3253	-0.1812
Операционный денежный поток, млрд $			0.0683	0.1395	0.2285	-0.1816	-0.1368	-0.1788	-0.1046	-0.0189
Баланс стоимость, млрд $			-0.7732	1.1	1.16	1.3	0.9442	0.8761	0.8153	0.6661
Операционная прибыль, млрд $	-0.189	-0.055	0.08	0.1379	0.178	-0.281	-0.1916	-0.2772	-0.2422	-0.0116
Операционные расходы, млрд $			0.3291	0.3095	0.312	0.2543	0.2222	0.2158	0.2382	0.1166
CAPEX, млрд $	0.871	0.112	0.044	0.1532	0.0786	0.1885	0.4045	0.4521	0.2922	0.1624

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.16	0.17	0.04	-0.01	940	0.0237	0.0286	0.0312	0.0187	0.0284	0.012	-0.0019	-0.0029	0.0042	0.0515	0.1152	0.1376	0.1413
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.03	-0.09	-0.12	-0.12	-0.0735	-0.0906	-0.0714	-0.0755	-0.0645	-0.0823	-0.0938	-0.0933	-0.0934	-0.0416	-0.0531	-0.031	-0.0186
EV, млрд $											3.09	2.06	2.29	3.07	7.71	3.34	3.11	3.36
EBIT, млрд $											-0.0619	-0.0727	-0.0726	-0.07	-0.0245	-0.016	0.0059	0.0132
EBITDA, млрд $	0.09	0.1	-0.02	-0.05	-0.03	-0.0158	-0.0133	-0.0134	-0.0234	-0.0129	-0.0299	-0.0398	-0.0384	-0.036	0.01	0.0289	0.0513	0.0639
FCF, млрд $			0	0	0	0	-0.1483	-0.0736	-0.1683	-0.1499	-0.2164	-0.1111	-0.1911	-0.1123	-0.1381	0.0854	0.0908	0.0364
Операционный денежный поток, млрд $							-0.016	-0.016	-0.0581	-0.016	-0.0565	-0.0238	-0.0792	-0.0192	-0.0802	0.0854	0.0908	0.0656
Баланс стоимость, млрд $							-1.1619	-1.2216	-1.2848	-1.3387	0.8858	1.07	0.9788	0.8761	0.8153	0.7674	0.7402	0.6661
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0	-0.0451	-0.0458	-0.0557	-0.045	-0.0619	-0.0727	-0.0726	-0.07	-0.0269	-0.0187	0.0032	0.0132
Операционные расходы, млрд $							0.056	0.0588	0.0548	0.0526	0.0559	0.0541	0.0503	0.0555	0.0784	0.0758	0.0829	0.0362
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0354	0.0316	0.0319	0.0323	0.0318	0.1599	0.0872	0.1119	0.0931	0.0306	0.0427		0.0291

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3583	0.3459	0.2994	0.5732	0.4993	0.5095	0.3685	0.228
Total Receivables		0.0441	0.0634	0.0352	0.0159	0.000484	0.0433	0.0433
Товарно материальные запасы		0.0099	0.0098	0.0093	0.0058	0.0051	0.005	0.0058
Амортизация, млрд		0.1679	0.1778	0.1614	0.1303	0.1332	0.1694	0.1694
Total Current Assets		0.459	0.4144	0.6292	0.5637	0.5538	0.4488	0.3161
Чистые активы, млрд	0.74	0.459	0.4144	0.6292	0.5637	0.5538	0.4488	2.99
Активы, млрд	2.93	2.8	2.71	3.07	3.32	3.59	3.48	3.24
Short Term Debt		0.3477	0.000895	0.000995	0.000899	0.0011	0.0011	0.0011
Long Term Debt		1.26	1.44	1.58	2.09	2.43	2.44	2.34
Задолженность, млрд	2.19	1.71	1.55	1.78	2.37	2.72	2.67	2.51
Чистый долг, млрд	1.6608	1.26	1.15	1.03	1.6	1.94	2.07	2.12
Долг, млрд	1.9994	1.61	1.45	1.6	2.1	2.45	2.35	2.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.67	0.33	0.3	0.2	0.66	0.5754	0.5434	0.5429	0.6509	0.4993	0.6258	0.8023	0.6102	0.5095	0.3685	0.4013	0.293	0.2282
Total Receivables												0.0233	0.0275	0.000484	0.0013	0.0265	0.0416	0.0433
Товарно материальные запасы											0.0056	0.0054	0.0053	0.0051	0.005	0.0055	0.0057	0.0058
Амортизация, млрд												0.0329	0.0342	0.034	0.0306	0.0427	0.0454	0.0507
Total Current Assets											0.6947	0.8563	0.6809	0.5538	0.4488	0.4519	0.38	0.3161
Чистые активы, млрд							1.1639	1.0999	1.0145	0.9442	0.6947	0.8563	0.6809	0.5538	0.4488	2.84	2.81
Активы, млрд							3.05	3.4	3.32	3.32	3.52	3.77	3.67	3.59	3.48	3.46	3.32	3.24
Short Term Debt														0.0011			0.0011	0.0011
Long Term Debt											2.43	2.43	2.43	2.43	2.44	2.44	2.43	2.34
Задолженность, млрд							1.8871	2.3	2.3	2.37	2.65	2.72	2.71	2.72	2.67	2.69	2.58	2.51
Чистый долг, млрд							1.2075	1.558	1.4515	1.603	1.82	1.64	1.84	1.94	2.07	2.05	2.15	2.12
Долг, млрд	0.45	0.1	0.11	0.11	0.12	0.1623	0.1195	0.1741	0.173	0.2547	2.45	2.45	2.45	2.45	0.1945	0.2383	2.45	2.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.88	-3.27	-1.03	-0.4332	0.5552	-4.43	-3.26	-1.85	-0.3822		-0.6933
Цена акции ао				16.5	16.72	19.75	11.87	6.19	6.44	6.6	7.3
Число акций ао, млн			74	47	60	110	92	195	192.59		192.59
FCF/акцию			0.3301	-0.2867	2.48	-4.03	-5.85	-3.22	-1.6893		-0.9411

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.34	-1.17	-1.51	-1.21	-0.66	-0.82	-0.64	-0.68	-0.58	-0.4273	-0.487	-0.4845	-0.4852	-0.0494	-0.25	-0.1612	-0.0967
FCF/акцию							-1.6021	-0.7953	-1.8177	-1.6189	-1.1235	-0.5767	-0.9925	-0.5832	-0.7172	0.4435	0.4713	0.1891

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-29.74	-7.42	-2.26	2.98	-33.03	-26.88	-39.7	-38.09		-17.31	18.98
ROA, %		-8.03	-1.94	-0.7241	1.2173	-14.07	-9.46	-10.45	-9.11		-3.91	10.71
ROIC, %		-3.69	3.31	4.02	5.98	-7.97	-5.57				-6.14	14.95
ROS, %								-826.33	-3141.74	-29.97	-29.97	11.39
ROCE, %				5.83	6.81	-9.68	-6.25	-8.28	-0.3763		-0.3761	20.93
Рентаб EBITDA, %			46.68	53.81	56.77	-243.2	-57.36	-1246.98	-204.32		35.42	20.49
Чистая рентаб, %	-273	-12.9	14.9	-3.63	5.36	-826.84	-282.59	-3128.74	-632.11		-29.97	11.39
Operation Margin, %									-2410.43	-2.6	-2.6	14.59
Чистая процентная маржа, %	-201.25	-57.19	-10.7	-3.78	5.36	-653.61	-236.32				-270.92	11.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-8.33	-6.08	-3.11	-5.89	-8.06	-9.54	-9.57	-9.71	-4.4	-5.91	-3.74	-2.43	18.98
ROA, %			-2.97	-2.21	-1.092	-1.9443	-2.41	-2.57	-2.51	-2.57	-1.1762	-1.5298	-0.9158	-0.5679	10.71
ROCE, %							-1.9413	-2.23	-2.17	-2.05	-0.7209	-0.4825	0.1817	0.4123	20.93
Рентаб EBITDA, %	-3.23	-66.83	-46.43	-42.87	-125.12	-45.41	-249.12	1997.56	1366.52	-849.19	19.52	25.07	37.29	45.24	20.49
Чистая рентаб, %			-317.19	-228.71	-195.74	-227.29	-686.2	4962.82	3336.59	-2205.45	-80.84	-46.05	-22.56	-13.19	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.3748	1.9051	26.8	4.64	99.34	106.51		2.79	3.84
P/BV		0.7162	1.0305	1.0229	0.5246	1.3094	6.66		1.7067	7.96
P/E			35.57		31.47	31.47			31.47	34.47
P/FCF							-2.23	-7.78	-7.78	24.90
E/P							-0.2562	-0.0947	-0.0947	0.04
EV/EBITDA	6.59	6.67	6.59	-19.63	-34.23	-21.43	-71.98		21.32	18.88
EV/S							268.7	7.54	7.54
Debt/EBITDA	7.97	5.24	4.07	0.01	-25.07	-69.99	-17.01	14.89	14.89	2.84
Netdebt/Ebitda							-13.46	13.43	13.43	2.16
Debt/Ratio							0.6825	0.7253	0.7253	0.45
Debt/Equity							0.8194	0.786	0.786	1.70
Debt/Net Income							-6.78	-17.6	-17.6	7.21
Бета				-0.89	-0.82	-0.85	0.2388	1.9683	1.9683	2.89
Индекс Альтмана					0.0417	0.6429	1.5429	1.8107	1.8107	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	31.63	12.61	7.4	4.62	7.26	3.87	6.86	98.26	114.66	7.68	3.1	2.79	3.84
P/BV					1.4611	0.3959	0.4729	1.2881	6.93	1.6814	1.293	1.7067	7.96
EV/EBITDA	-16.49	-23.01	67.32	-45.77	-79.05	-33.1	-19.2	-21.29	-74.09	-80.25	64.67	22.73	18.88
Debt/EBITDA	-47.84	-126.39	112.61	-186.69	-95.05		-64.11	402.33		91.71	47.69	36.73	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1497	0.155	0.1304	0.107	0.0817	0.0835	0.0301		0.0104
Расходы на обслуживание долга	0.1523	0.1605	0.1323	0.1052	0.091	0.0924	0.0907		0.1448
Всего задолженность		0.439	0.1002	0.1622
Персонал, чел					3924	3794	3571	5286

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00094	0.000569	0.0202	0.0199	0.000304	0.0014	0.0025	0.0237	0.0026	0.0028	0.0028	0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.0232	0.0223	0.0236	0.0219	0.0228	0.0244	0.0232	0.0219	0.0211	0.0363	0.0364	0.0359

Investing Port

NYSE: MSC - Studio City International Holdings Limited

Отчетность Studio City International Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное