ArcelorMittal (MT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ArcelorMittal

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.73%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (-19.38%) выше чем средняя по сектору (-21.64%).
Текущий уровень задолженности 10.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)

Минусы

Цена (24 $) выше справедливой оценки (15.04 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

26 ноября 16:00 ArcelorMittal откладывает инвестиции в экологичные мощности из-за недостатка поддержки ЕС

23 июня 10:00 Семь грехов менеджмента: новый способ анализа компаний

18 мая 22:09 Два преступных друга

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	ArcelorMittal	Materials	Индекс
7 дней	0.3%	-17.3%	2.3%
90 дней	-10.3%	-27.7%	5.2%
1 год	-19.4%	-21.6%	27%

MT vs Сектор: ArcelorMittal превзошел сектор "Materials" на 2.26% за последний год.

MT vs Рынок: ArcelorMittal значительно отстал от рынка на -46.37% за последний год.

Стабильная цена: MT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MT с недельной волатильностью в -0.3727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.33

P/S: 0.3545

Больше данных по MT

3.2. Выручка

EPS	1.09
ROE	1.7%
ROA	0.9785%
ROIC	30.23%
Ebitda margin	11.07%

Больше данных по MT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24 $) выше справедливой (15.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24 $) выше справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.33) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4316) ниже чем у сектора в целом (5.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4316) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у сектора в целом (2.86).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (11.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.8%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9785%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9785%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.23%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.23%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.68% до 10.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1060.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MT - ArcelorMittal

Анализ компании ArcelorMittal