Financial Markets by TradingView

NYSE: MXL - MaxLinear, Inc.

Доходность за полгода: +12.39%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.28%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.79%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.03 $) выше справедливой оценки (21.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MaxLinear, Inc. Technology Индекс
7 дней 6.3% -100% 0.1%
90 дней 13.1% -100% 9.2%
1 год -23.3% -98.3% 31.3%

Положительная оценка MXL vs Сектор: MaxLinear, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.04% за последний год.

Отрицательная оценка MXL vs Рынок: MaxLinear, Inc. значительно отстал от рынка на -54.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MXL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MXL с недельной волатильностью в -0.4476% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.95
P/S: 2.78
Больше данных по MXL

3.2. Выручка

EPS -0.9062
ROE -10.74%
ROA -6.47%
ROIC -6.1%
Ebitda margin -5.51%
Больше данных по MXL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.03 $) выше справедливой (21.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.03 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-49.7) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-49.7) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-172.38%) ниже средней доходности за 5 лет (53.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-172.38%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.74%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.47%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.79% до 14.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -215.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.01.2024 Tewksbury Ted L III
Director		 Покупка 8.74 31 307 3582
10.07.2023 SEENDRIPU KISHORE
Chairman, President and CEO		 Покупка 31.84 2 765 300 86850
29.05.2023 Kwong Connie H.
Corporate Controller & PAO		 Покупка 29.21 205 492 7035
31.03.2023 Tewksbury Ted L III
Director		 Покупка 11.76 42 124 3582
01.05.2022 MOYER ALBERT J
Director		 Покупка 50.96 302 906 5944

9. Форум по акциям MaxLinear, Inc.

Перейти на форум акций "MaxLinear, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме