NYSE: MXL - MaxLinear, Inc.

Доходность за полгода: +12.39%
Сектор: Technology

Отчетность MaxLinear, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.5206	0.3571	0.1568	0.1707	0.3755	0.3927	1.0016	1.4388	1.7966	1.2496	1.5491	4.82	2.67		1.83
Выручка, млрд $	0.0097	0.0313	0.0514	0.069	0.072	0.098	0.12	0.133	0.3	0.388	0.42	0.385	0.3172	0.4786	0.8924	1.12	1.1	0.6933
Чистая прибыль, млрд $	-0.0087	-0.0019	0.0043	0.01	-0.022	-0.013	-0.013	-0.007	-0.042	0.061	-0.009	-0.0262	-0.0199	-0.0986	0.042	0.125	0.101	-0.0731
EV, млрд $				0.499	0.3291	0.1349					1.7145	1.39	1.62	2.84	6.15	2.64	2.43	1.8996
EBIT, млрд $												-0.0186	-0.0187	-0.0972	0.0652	0.1802	0.1594	-0.0382
EBITDA, млрд $	-0.009	-0.0014	0.0055	0.0056	-0.0118	-0.0093	-0.0086	-0.0036	-0.0023	0.094	0.043	0.0604	0.0477	-0.0215	0.1601	0.2698	0.2524	-0.0382
FCF, млрд $	-0.0107	0.000696	0.0085	0.001	-0.01	0.002	0.009	0.003	0.052	0.108	0.062	0.0949	0.0714	0.0583	0.1215	0.3363	0.2479	0.0236
Операционный денежный поток, млрд $											0.0751	0.1027	0.0783	0.0736	0.1682	0.3887	0.2967	0.0434
Баланс стоимость, млрд $	-0.0242	-0.0261	-0.0218	-0.0117	-0.0337	-0.059	-0.0717	-0.0788	-0.1212	-0.0599	-0.0691	0.3999	0.4149	0.3911	0.4892	0.6764	0.7341	0.6863
Операционная прибыль, млрд $	-0.0094	-0.002	0.0046	0.004	-0.015	-0.013	-0.012	-0.009	-0.008	0.068	-0.01	-0.0191	-0.0187	-0.0972	0.0652	0.1802	0.1594	-0.0382
Операционные расходы, млрд $	0.0142	0.0207	0.0297	0.0436	0.0603	0.0736	0.0853	0.0908	0.1634	0.1622	0.2181	0.2218	0.1871	0.31	0.4284	0.4645	0.4639	0.4017
CAPEX, млрд $	0.000337	0.000906	0.0014	0.004	0.003	0.005	0.004	0.009	0.003	0.009	0.013	0.0078	0.007	0.0153	0.0468	0.0524	0.0488	0.0198

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.07	0.06	0.07	0.16	0.19	0.2094	0.2054	0.2298	0.2479	0.2639	0.28	0.2857	0.2906	0.2484	0.1839	0.1355	0.1254
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	0.0038	0.000733	0.0093	0.0282	0.0336	0.032	0.0284	0.0311	0.0095	-0.0044	-0.0398	-0.0385
EV, млрд $											5.25	2.87	2.69	2.69	2.69	2.22	1.7401	1.9135
EBIT, млрд $											0.0481	0.039	0.0519	0.0412	0.0273	0.0023	-0.0387	-0.0291
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	-344	0	0	-954	0.035	0.0242	0.0454	0.0518	0.0713	0.0663	0.0664	0.0658	0.0539	0.0165	-0.0217	-0.0417
FCF, млрд $	0.03	0.03	0.01	0.01	-0.02	0.07	0.0361	0.019	0.0772	0.0066	0.1247	0.1122	0.0474	0.052	0.0363	0.0255	-0.0154	-0.0178
Операционный денежный поток, млрд $							0.0403	0.0279	0.0841	0.016	0.1342	0.1234	0.0618	0.0694	0.0422	0.0306	-0.0128	-0.0166
Баланс стоимость, млрд $							-0.2086	-0.2079	-0.1986	-0.1704	0.5278	0.5696	0.6159	0.6764	0.7341	0.746	0.7027	0.7095
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.01	0.01	-0.02	0.08	0.0423	0.0302	0.0868	0.0189	0.0481	0.039	0.0519	0.0412	0.0273	-0.0015	-0.0178	-0.0417
Операционные расходы, млрд $							0.0996	0.1103	0.106	0.1124	0.1065	0.1249	0.1149	0.1182	0.1059	0.1854	0.0917	0.0996
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0205	0.0202	0.0213	0.0224	0.0094	0.0113	0.0144	0.0174	0.0058	0.005	0.0026	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0062	0.0079	0.0179	0.0216	0.028	0.0218	0.0265	0.0207	0.068	0.0829	0.0719	0.0731	0.0927	0.1489	0.1306	0.1874	0.2079	0.1873
Short Term Investments																0.0185	0.0205	0.0185
Total Receivables												0.0595	0.0504	0.0674	0.1197	0.171	0.1706	0.1706
Товарно материальные запасы												0.0417	0.0315	0.0978	0.1317	0.1605	0.1262	0.0999
Амортизация, млрд												0.079	0.0664	0.0758	0.0948	0.0895	0.0715	0.0715
Total Current Assets												0.1806	0.1818	0.3617	0.4041	0.5631	0.5545	0.488
Чистые активы, млрд		0.01	0.0159	0.1049	0.093	0.0802	0.0867	0.0991	0.2629	0.3524	0.3874	0.1806	0.1818	0.3617	0.4041	0.5631	0.5936	0.079
Активы, млрд	0.0146	0.0167	0.0358	0.1189	0.1124	0.1106	0.1249	0.1357	0.3345	0.4227	0.8249	0.7388	0.7058	1.02	1.05	1.18	1.2	1.0803
Short Term Debt												0.0012	0.0048	0.0081	0.0089	0.0105	0.0091	0.0091
Long Term Debt												0.2558	0.2069	0.3636	0.3062	0.1218	0.1221	0.1224
Задолженность, млрд	0.0385	0.0421	0.0199	0.014	0.0194	0.0304	0.0383	0.0366	0.0716	0.0702	0.4374	0.3389	0.2909	0.6313	0.5612	0.5036	0.4644	0.394
Чистый долг, млрд	-0.0062	-0.0077	-0.0178	-0.0215	-0.028	-0.0218	-0.0265	-0.0207	-0.068	-0.0829	0.6233	0.1838	0.1235	0.2356	0.2002	-0.0422	-0.0647	-0.0295
Долг, млрд		0.000238	0.000115	0.0000	0.0000	0					0.3476	0.257	0.2162	0.3845	0.3308	0.1451	0.1431	0.1578

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.09	0.1	0.11	0.1	0.15	0.1482	0.1304	0.1695	0.1307	0.1511	0.2114	0.1815	0.1874	0.2079	0.2246	0.187	0.1873
Short Term Investments												0.0239	0.0186	0.0185	0.0187	0.0205	0.0146
Total Receivables												0.1371	0.1781	0.171	0.1887	0.1558	0.1582	0.1706
Товарно материальные запасы												0.1464	0.166	0.1605	0.1496	0.1262	0.1149	0.0999
Амортизация, млрд													0.0144	0.0247	0.0266	0.0187	0.017	0.0166
Total Current Assets												0.5386	0.563	0.5631	0.5936	0.5545	0.5086	0.488
Чистые активы, млрд							0.4208	0.4337	0.4575	0.4892	0.4546	0.5386	0.563	0.5631	0.5936	0.5545
Активы, млрд							0.9986	1.0266	1.0539	1.0504	1.1	1.18	1.18	1.18	1.2	1.16	1.1038	1.0803
Short Term Debt												0.0112	0.0104	0.0105	0.0101	0.0089	0.0087	0.0091
Long Term Debt												0.2465	0.1716	0.1218	0.1219	0.1221	0.1222	0.1224
Задолженность, млрд							0.5778	0.593	0.5964	0.5612	0.5713	0.6111	0.5668	0.5036	0.4644	0.4154	0.4011	0.3707
Чистый долг, млрд							0.2279	0.2458	0.1871	0.2091	0.174	0.0741	0.0256	-0.0422	-0.0647	-0.0718	-0.0368	-0.0387
Долг, млрд	0.06	0.07	0.06	0.07	0.21	0.23	0.1976	0.2118	0.2313	0.2074	0.3251	0.2855	0.2071	0.1451	0.1431	0.2417	0.1502	0.1486

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.76	-0.06	0.17	0.3	-0.68	-0.4	-0.37	-0.19	-0.79	0.91	-0.14	-0.3825	-0.2802	-1.35	0.5267	1.55	1.24		-0.9062
Цена акции ао				17.95	10.82	4.75	5.02	10.43	7.41	14.73	21.8	26.42	17.6	21.22	69.13	33.19	30.64	23.12	22.05
Число акций ао, млн	12	30	26	29	33	33	34	36	53	68	66	68	71	73	79	80	80.72		80.72
FCF/акцию	-0.8949	0.0232	0.325	0.0208	-0.3113	0.0636	0.258	0.0954	0.9801	1.5943	0.9427	1.3851	1.0052	0.7973	1.5246	4.16	3.05		0.2919

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.07	-0.11	-0.21	-0.3	-0.5	-0.33	0.05	0.01	0.12	0.37	0.4165	0.3982	0.3548	0.3772	0.1172	-0.0544	-0.4902	-0.4713
FCF/акцию							0.4216	0.2112	0.8639	0.0346	1.5467	1.3972	0.5922	0.6308	0.4464	0.3193	-0.1895	-0.2185

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.74	-22.26	-15.3	-15.26	-7.58	-23.39	19.92	-2.48	-6.65	-4.88	-24.46	9.53	21.46	14.32		-10.74	19.00
ROA, %	11.51	-19.04	-11.89	-10.81	-5.4	-18	16.19	-1.47	-3.35	-2.75	-11.41	4.05	11.21	8.49		-6.47	8.11
ROIC, %	14.37	-22.38	-15.47	-15.43	-7.77	-23.54	19.64	-0.43	-2.14	-2.1	-12.37	7.19				-6.1	9.70
ROS, %	5.49	-20.8	-13.16	-10.3	-6.56	-14.28	16.42	-5.62	-4.83	-6.73	-21.29	6.82	11.31	11.16	-10.54	-10.54	13.52
ROCE, %									-2.78	-2.93	-12.33	7.74	21.48	17.74		-4.45	12.83
Рентаб EBITDA, %	8.22	-16.41	-9.54	-7.2	-2.73	-0.75	23.31	10.24	15.7	15.03	-4.49	17.94	24.08	22.84		-5.51	21.95
Чистая рентаб, %	5.1	-20.9	-13.2	-10.3	-6.7	-2.7	17.5	-2.4	-6.8	-6.27	-20.6	4.7	11.16	9.14		-10.55	13.42
Operation Margin, %	5.1	-20.87	-13.21	-10.32	-6.65	-2.65	17.48	-2.41	-3.39	-6.12	-20.31	7.31		16.08	-5.51	-5.51	15.42
Чистая процентная маржа, %	12.95	-30.62	-13.56	-10.64	-5.29	-14.09	15.8	-2.19	-6.81	-6.27	-20.6					-7.41	10.05
Доходность FCF, %	0.1158	-2.88	1.3391	5.14	0.9146	13.23	10.82	4.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.9479	0.1803	2.21	6.43	7.24	6.47	5.35	5.41	1.5297	-0.6484	-5.66	-5.36	19.00
ROA, %			0.3762	0.0724	0.89	2.68	3.12	2.8	2.4	2.63	0.8016	-0.3687	-3.52	-3.53	8.11
ROCE, %							5.76	4.6	6.11	4.84	3.18	0.2599	-4.39	-3.28	12.83
Рентаб EBITDA, %	-2.72	-0.49	16.73	11.79	19.74	20.88	27	23.68	23.24	22.65	21.68	8.99	-16.04	-33.3	21.95
Чистая рентаб, %			1.82	0.36	4.03	11.37	12.73	11.42	9.94	10.7	3.84	-2.37	-29.39	-30.71	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	2.3	1.7	3.1	2	3	3.6	4.6	3.14	4.72	5.43	6.67	2.4	2.26		2.78	8.68
P/BV	3.3	1.7	2.1	4.4	2.9	3.5	4.2	4.5	3.02	3.61	6.65	12.16	3.97	3.39		2.81	25.03
P/E	35.8	-15.91	-11.88	-13.57	-54.89	-9.38	32.6	98	-53.62	-85.12	-30.92	141.78	21.47	24.68		21.95	152.97
P/FCF	1424.23	-36.91	190.89	94.89	172.23	22.63	16.05	33.89	14.81	23.73	52.28	50.62		5.44	77.54	77.54	690.86
E/P	1.18	-5.81	-3.31	-1.53	-1.19	-3.6	3.52	-0.44	-1.87	-1.17	-3.23	0.68		0.0683	-0.0399	-0.0399	0.03
EV/EBITDA	88.4	-27.88	-14.47	-93.55	-156.88	-489.06	18.33	39.87	23.02	33.98	-132.08	38.42	9.79	9.62		-49.7	-36.73
EV/S														2.42	2.74	2.74
Debt/EBITDA	0	0	0					8.08	4.25	4.53	18.18	2.07	0.5379	0.5767	-4.13	-4.13	1.51
Netdebt/Ebitda	-3.84	2.36	2.32	3.07	5.69	30	-0.92	19.04	3.95	3.37	-5.81	1.32		-0.1179	0.7723	0.7723	1.41
Debt/Ratio	0.12	0.17	0.27	0.31	0.27	0.21	0.17	0.53	0.46	0.41	0.62	0.53		0.1319	0.1461	0.1461	0.19
Debt/Equity	0.13	0.21	0.38	0.44	0.37	0.27	0.2	1.13	0.85	0.7	1.61	1.15		1.9696	1.9975	1.9975	2.88
Debt/Net Income														1.2448	-2.16	-2.16	8.55
Бета											2.07	2.03	1.92	1.8973	0.5016	0.5016	0.96
Индекс Альтмана	38.26	12.35	8.41	13.43	10.25	10.3	16.53	3.37	2.93	3.81	2.9	7.99	7.07	1.654	1.1187	1.1187	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.09	4.24	4.57	6.74	5.34	2.75	2.49	2.4	2.49	2.29	2.08	2.8	8.68
P/BV					9.61	4.91	4.33	4.04	3.76	3.05	2.53	2.75	25.03
P/E	-31.49	-54.95	-311.58	145.18	70.92	27.29	21.99	21.47	27.19				152.97
EV/EBITDA	297.06	104.45	42.88	41.65	27.36	11.97	10.39	9.98	10.68	10.71	14.63	168.29	-36.73
Debt/EBITDA	11.7	20.37	7.61	6.15	4.56	4.31	3.12	2.2	2.66	7.28			1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.012	0.0035	0.35
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %											0	833.95	0		0	67.67

	2022Q4	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000369	0.0216
Дивиденды / прибыль, %	1.1873		67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000274	7.8E-5	0.000775	0.000409	7.8E-5	0.000245	0.000847		0.0043
Расходы на обслуживание долга	0.0104	0.0143	0.0111	0.013	0.013	0.0098	0.0099		0.0107
Всего задолженность		0.0706	0.0666	0.2337
Персонал, чел					1420	1503	1844	1759

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0042	1.8E-5	2.8E-5	3.2E-5	3.1E-5	8.2E-5	6.2E-5	7.0E-5	0.000633	0.0019	0.0017	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0042	0.0037	0.0026	0.0024	0.0023	0.0024	0.0027	0.0023	0.0025	0.0026	0.0027	0.0029

Investing Port

NYSE: MXL - MaxLinear, Inc.

Отчетность MaxLinear, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное