1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.85%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (-7%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (3.19 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
- Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 00:29 Two Virtus Closed-End Funds Announce Four Monthly Distributions: NCV, NCZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-virtus-closed-e...
источник:
9 Июнь 00:20 Virtus Closed-End Funds Announce Results of Joint Annual Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-closed-end-f...
источник:
8 Июнь 23:57 Virtus Convertible & Income Fund Announces Quarterly Distribution: 5.625% Series A Cumulative Preferred Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-convertible-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -7% | -96.9% | 3.7% |
NCV vs Сектор: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund превзошел сектор "Financials" на 89.9% за последний год.
NCV vs Рынок: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund значительно отстал от рынка на -10.67% за последний год.
Стабильная цена: NCV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCV с недельной волатильностью в -0.1346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой (2.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (107.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (107.03%) превышает доходность по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.57%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.85% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке