1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.9%) больше среднего по сектору (3.91%).
Минусы
- Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.84 $)
- Доходность акции за последний год (-4.5%) ниже чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 16:43 Two Virtus Closed-End Funds Announce Four Monthly Distributions: NCV, NCZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-virtus-closed-e...
источник:
2 Марта 16:58 Virtus Convertible & Income Fund Announces Quarterly Distribution: 5.625% Series A Cumulative Preferred Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-convertible-...
источник:
17 Февраля 17:26 Certain Virtus Closed-End Funds Announce Three Monthly Distributions: NCV, NCZ, CBH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certain-virtus-clos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | -2.2% | -3.6% | 9.1% |
1 год | -4.5% | -0.6% | 31.7% |
NCV vs Сектор: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund незначительно отстал от сектора "Financials" на -3.93% за последний год.
NCV vs Рынок: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund значительно отстал от рынка на -36.16% за последний год.
Стабильная цена: NCV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCV с недельной волатильностью в -0.0866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (107.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (107.03%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.57%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.9% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.33%) находятся на комфортном уровне.