1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.14%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-56.41%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 27.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (25.21 $) выше справедливой оценки (20.45 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:10 Is It Too Late to Buy NextEra Energy Stock?
![Is It Too Late to Buy NextEra Energy Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s4IbM_X4vHY4Px1cra_xZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8c49c442d49d5d7f4b82e3f2eee8d8c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-nextera-ene...
источник:
29 Июнь 16:52 3 Energy Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Energy Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u__SS.v__o6azbKbfWha7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0cfd168f63fb5346a3a968e530568744.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-stocks-buy...
источник:
29 Июнь 16:24 Implied Volatility Surging for NextEra Energy Partners (NEP) Stock Options
![Implied Volatility Surging for NextEra Energy Partners (NEP) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jIYoGzAHNqRaBRmAgNRrDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2d3bd426bc7ea2b4b773ff953ea5105c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -26.5% | 1.8% |
90 дней | -16.2% | -95.2% | -5.5% |
1 год | -56.4% | -95% | 14.8% |
NEP vs Сектор: NextEra Energy Partners, LP превзошел сектор "Utilities" на 38.59% за последний год.
NEP vs Рынок: NextEra Energy Partners, LP значительно отстал от рынка на -71.23% за последний год.
Стабильная цена: NEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEP с недельной волатильностью в -1.0847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.21 $) выше справедливой (20.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.21 $) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1994) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1994) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8779%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8779%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.14% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.5%) находятся на не комфортном уровне.