NYSE: NEP - NextEra Energy Partners, LP

Доходность за полгода: +27.8%
Сектор: Utilities

Отчетность NextEra Energy Partners, LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.6196	0.7763	1.3134	1.3792	3.19	3.23	3.53	6.33	5.97		4.32
Выручка, млрд $	0.093	0.142	0.301	0.471	0.715	0.807	0.771	0.855	0.917	0.982	1.21	1.23	1.078
Чистая прибыль, млрд $	0.016	0.008	0.003	0.01	0.082	-0.062	0.192	-0.404	-0.238	0.424	1.12	0.637	0.2
EV, млрд $			2.36	4.06	4.75	5.54	6.39	7.97	7.83	11.62	10.54	10.59	8.8
EBIT, млрд $							0.446	0.233	0.363	0.234	0.125	0.148	-0.028
EBITDA, млрд $	0.074	0.107	0.188	0.289	0.753	0.701	0.649	0.603	0.737	0.639	0.698	0.731	0.575
FCF, млрд $	-0.49	-0.561	0.042	0.115	0.045	0.064	0.337	0.253	0.331	0.564	0.586	0.566	-0.538
Операционный денежный поток, млрд $						0.413	0.362	0.346	0.665	0.677	0.776	0.738	0.731
Баланс стоимость, млрд $	0.0476	0.0553					5.54	-0.008	-0.008	-0.008	-0.007	-0.007	3.57
Операционная прибыль, млрд $	0.049	0.066	0.162	0.215	0.29	0.307	0.443	0.233	0.363	0.234	0.125	0.148	-0.028
Операционные расходы, млрд $	0.027	0.0463	0.083	0.157	0.223	0.247	0.224	0.286	0.301	0.329	0.479	0.503	0.065
CAPEX, млрд $	0.518	0.647	0.13	0.125	0.283	0.349	0.025	0.093	0.334	0.113	0.19	0.172	1.269

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.25	0.21	0.21	0.25	0.24	0.21	0.246	0.253	0.252	0.232	0.281	0.362	0.302	0.266	0.301	0.35	0.367	0.232
Чистая прибыль, млрд $	-0.24	0.08	-0.72	0.13	0.2	0.16	0.571	-0.202	0.094	-0.039	0.333	0.538	0.232	0.018	-0.151	0.089	0.053	0.112
EV, млрд $											12.16	11.34	10.94	11.25	10.46	11.35	10.67	8.85
EBIT, млрд $											0.034	0.079	0.033	0.011	0.025	0.053	0.18	-0.121
EBITDA, млрд $	0.18	0.14	0.14	0.18	0.16	0.14	0.171	0.165	0.165	0.14	0.176	0.223	0.171	0.16	0.177	0.188	0.325	0.016
FCF, млрд $	0.09	0.04	0.05	0.1	0.11	0.09	0.058	0.186	0.166	0.154	-0.347	0.289	0.202	0.038	0.037	0.693	0.298	-0.026
Операционный денежный поток, млрд $							0.104	0.204	0.184	0.185	0.12	0.289	0.202	0.165	0.082	0.693	0.298	0.179
Баланс стоимость, млрд $											-0.008	-0.008	-0.008	-0.007	-0.007	14.53	14.41	14.06
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.09	0.1	0.17	0.22	0.18	0.103	0.205	0.184	0.185	0.034	0.079	0.033	0.011	0.025	0.053	0.073	-0.053
Операционные расходы, млрд $							0.076	0.082	0.078	0.092	0.118	0.12	0.108	0.131	0.144	0.286	0.294	0.285
CAPEX, млрд $	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.093	0.095	0.101	0.117	0.467	0	0	0.127	0.045	0.406	0.085	0.205

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.021	0.0266	0.097	0.161	0.147	0.154	0.147	0.128	0.108	0.147	0.235	0.238	0.274
Short Term Investments							0.076		1.81	0.001
Total Receivables							0.148	0.269	0.266	1.2	1.31	1.753	1.753
Товарно материальные запасы							0.019	0.02	0.024	0.041	0.051	0.071	0.082
Амортизация, млрд							0.203	0.37	0.374	0.405	0.573	0.521	0.603
Total Current Assets							0.34	0.433	0.414	1.41	1.86	1.45	2.22
Чистые активы, млрд	0.7013	0.7074	0.551	1.562	2.17	2.21	0.34	0.433	0.414	1.41	1.86	1.37	14.95
Активы, млрд	2.32	2.63	2.73	6.09	7.15	8.4	9.41	12.26	12.56	18.95	23.05	22.65	22.51
Short Term Debt							0.707	0.012	0.012	0.033	0.038	0.573	1.348
Long Term Debt							2.73	4.13	3.38	5.29	5.25	4.94	4.94
Задолженность, млрд	1.6187	1.9286	2.02	4.53	4.98	6.19	3.87	5.19	4.86	7.79	8.27	8.07	8.45
Чистый долг, млрд	1.3595	1.4028	1.739	3.29	3.44	4.16	3.29	4.02	3.28	5.18	5.05	5.11	6.02
Долг, млрд	1.3806	1.4294	1.836	3.45	3.59	4.32	3.44	4.14	3.39	5.33	5.29	5.35	6.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.13	0.12	0.1	0.1	0.11	0.11	0.116	0.137	0.147	0.168	0.256	0.225	0.235	0.238	0.587	0.332	0.274
Total Receivables												1.04	0.385	1.31	0.93	0.204	0.201	0.178
Товарно материальные запасы												0.045	0.046	0.051	0.059	0.071	0.078	0.082
Амортизация, млрд													0.138	0.149	0.152	0.155	0.145	0.137
Total Current Assets												1.44	0.799	1.86	1.37	1.45	1.122	2.22
Чистые активы, млрд							8.12	8.46	8.41	10.84	1.28	1.44	0.799	1.86	1.37	1.45	15.69
Активы, млрд							12.57	13.56	13.45	18.98	18.61	18.61	18.47	23.05	22.65	23.57	23.21	22.51
Short Term Debt												0.512	0.037	0.038	0.05	0.573	1.342	1.348
Long Term Debt												4.78	4.77	5.25	5.3	5.92	5.14	4.94
Задолженность, млрд							4.45	5.11	5.04	7.82	7.24	6.54	5.88	8.27	8.07	8.93	8.8	8.45
Чистый долг, млрд							3.44	3.86	3.85	5.18	5.25	5.04	4.59	5.05	5.11	5.9	6.15	6.02
Долг, млрд	0.65	0.3	0.3	0.32	0.36	0.35	0.316	0.271	0.201	1.26	5.41	5.29	4.81	5.29	5.35	6.49	6.48	6.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.98	1.23	0.16	0.46	1.9	-1.18	2.57	-5.33	-3.51	5.48	14.63	7.25		2.18
Цена акции ао			32.61	33.75	29.85	25.54	43.11	43.05	52.65	67.05	66.61	62.42	29.03	27.55
Число акций ао, млн	16	16	19	23	44	54	74	75	67	77	84	91.6		91.6
FCF/акцию	-30.63	-35.07	2.21	5	1.0227	1.1852	4.52	3.34	4.87	7.29	7.65	6.44		-5.87

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.2	0.54	-3.39	0.72	0.83	0.86	2.66	-0.97	0.24	-0.13	3.96	6.41	2.71	0.2081	-1.72	0.9642	0.5675	1.1991
FCF/акцию							0.7763	2.42	2.17	2.01	-4.13	3.44	2.36	0.4393	0.4209	7.51	3.19	-0.2784

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.28	1.09	0.48	1.35	6.14	-3.31	4.96	-14.61	2975	-5300	-14946.67	-9100		11.23	18.27
ROA, %	0.69	0.31	0.11	0.23	1.24	-0.84	2.16	-3.73	-1.918	2.69	5.34	2.79		0.8779	5.66
ROIC, %	2.09	1.51	3.05	3.03	4.3	0.92	6.67	9.45	8.64	1.35				3.17	8.73
ROS, %			37.21	31.42	39.86	37.67	57.85	70.76	60.09	23.63	36.78	92.57	18.55	18.55	16.62
ROCE, %							5.22	1.949	2.97	1.323	0.5753	0.6832		-0.1344	8.48
Рентаб EBITDA, %			62.46	61.36	68.53	86.86	84.18	70.53	80.37	65.07	57.64	59.38		53.34	39.06
Чистая рентаб, %	52.7	46.4	53.8	45.6	40.6	38	24.9	-47.25	-25.95	43.18	92.57	51.75		18.55	16.61
Operation Margin, %			53.82	45.65	40.56	38.04	37.61	27.25	27.59	23.83		10.32	-2.6	-2.6	23.46
Чистая процентная маржа, %	17.2	5.39	1	2.12	11.47	-8.05	21.66	-10.29	-6	13.95				7.77	11.42
Доходность FCF, %			6.78	14.81	3.43	4.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.76	-1.2693	0.243	-0.1051	6.37	17.06	22.23	-228.57	1980.33	4.92	0.9763	1.246	18.27
ROA, %			1.6078	-0.5665	0.1333	-0.0555	1.7718	2.89	1.2514	0.0867	-0.6608	0.3852	0.2266	0.4899	5.66
ROCE, %							0.2191	0.4766	0.1856	0.0586	0.1266	0.2529	0.8262	-0.5611	8.48
Рентаб EBITDA, %	67.5	67.45	69.51	65.22	65.48	60.34	62.63	61.6	56.62	60.15	58.8	53.71	88.56	6.9	39.06
Чистая рентаб, %			82.11	-29.25	7.14	-3.9	118.51	148.62	76.82	6.77	-50.17	25.43	14.44	48.28	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	1.8	1.5	3.2	4.02	4.63	4.96	6.56	4.53	4.46		2.58	3.30
P/BV	1.1	1	0.8	1.4	0.56	0.5602	0.5907	0.5772	0.3713	0.3763		0.1978	4.45
P/E	238.1	111.1	21.8	31.7	16.15	-53.32	-100.24	15.19	4.9	8.61		13.9	21.61
P/FCF	47.49	15.77	36.13	44.71	8.81	14.96	15.14	12.57		7.37	-8.03	-8.03	9.33
E/P	0.15	0.55	5.04	-2.17	6.47	-1.88	-1	1.93		0.2595	0.0463	0.0463	0.05
EV/EBITDA	12.55	14.06	9.7	7.91	9.84	13.22	10.63	18.19	15.11	14.49		15.3	16.50
EV/S										8.73	8.16	8.16
Debt/EBITDA	9.77	11.93	7.32	6.16	5.29	6.87	4.6	8.34	7.58	7.58	10.94	10.94	4.67
Netdebt/Ebitda	11.99	13.58	5.67	8.29	6.91	-40.57	28.03	5.91		7.23	10.47	10.47	4.29
Debt/Ratio	0.74	0.74	0.7	0.74	0.41	0.42	0.39	0.41		0.2295	0.2794	0.2794	0.41
Debt/Equity	3.66	2.9	2.3	2.8	0.7	0.73	0.63	0.72		0.3538	0.4207	0.4207	0.89
Debt/Net Income										4.72	31.45	31.45	11.78
Бета							0.75	0.82	0.92	-2.09	0.5503	0.5503	-0.59
Индекс Альтмана	0.93	0.42	0.42	0.51				0.9567	2.23	2.2	1.8691	1.8691	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.76	6.05	5.95	6.56	6.34	5.37	5.22	5.03	4.25	4.27	3.41	2.23	3.30
P/BV					0.6074	0.5215	0.5044	0.4193	0.3672	0.3722	0.314	0.2017	4.45
P/E	14.79		27.18		30.24	7.43	5.9	5.39		27.25	2208.83	29.96	21.61
EV/EBITDA	12.02	10.26	10.48	13.67	18.33	20.57	19.09	15.42	14.31	16.31	11.35	12.46	16.50
Debt/EBITDA	9.73	11.86	26.73	1775.67	30.76	23.74	28.13	33.05	30.2	34.53	19.94	393.06	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.307	0.303	0.383	0.449	0.619	0.636	0.668			0.697
Дивиденд	0.1875	0.27	0.3413	0.3925	0.1875	0.905	1.3	1.49	1.71	1.97	2.26	2.6	2.99	3.38	0.88	3.38
Див доход, ао, %					0.5515	3.03	5.08	3.46	4.12	3.77	3.37	3.12	4.17	11.03	12.14	11.03	3.16
Дивиденды / прибыль, %						304.6	104.8	105.7	157.81			145.99	56.74	104.87		370.5	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.117	0.126	0.144	0.232	0.137	0.15	0.181	0.168	0.169	0.179	0.206	0.187
Дивиденды / прибыль, %	57.92		800		41.14	27.88	78.02	933.33		201.12	388.68	166.96	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.148	0.192	0.668	0.448	0.047	0.853	0.86	0.853
Расходы на обслуживание долга	0.199	0.248	0.702	0.62	0.047	0.853	0.748	0.394
Всего задолженность		0.859	0.301	0.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.504	0.294	0.035	0.098	0.284	0.414	0.227	0.029	0.19	0.041	0.088
Расходы на обслуживание долга	0.504	0.336	0.024	0.098	0.284	0.414	0.155	0.031	0.21	0.015	0.017	0.2

Investing Port

NYSE: NEP - NextEra Energy Partners, LP

Отчетность NextEra Energy Partners, LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное