NYSE: NIC - Nicolet Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +29.13%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (35.81%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
  • Текущий уровень задолженности 1.9705% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.49%.

Минусы

  • Цена (100.81 $) выше справедливой оценки (36.03 $)
  • Дивиденды (0.9496%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Tekla World Healthcare Fund

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nicolet Bankshares, Inc. Индекс
7 дней 8.9% -92.6% -1.6%
90 дней 26.3% -98.5% 1.4%
1 год 35.8% -98.4% 22.2%

NIC vs Сектор: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 134.17% за последний год.

NIC vs Рынок: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел рынок на 13.56% за последний год.

Стабильная цена: NIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NIC с недельной волатильностью в 0.6886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20
P/S: 2.98
Больше данных по NIC

3.2. Выручка

EPS 4.08
ROE 6.12%
ROA 0.7139%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.96%
Больше данных по NIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (100.81 $) выше справедливой (36.03 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (100.81 $) выше справедливой на 64.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20) ниже чем у сектора в целом (27.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у сектора в целом (5.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у сектора в целом (-8.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.9705%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.49% до 1.9705%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9496% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9496% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9496% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nicolet Bankshares, Inc.

Перейти на форум акций "Nicolet Bankshares, Inc." ⇨