1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.81%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
- Текущий уровень задолженности 1.9705% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.49%.
Минусы
- Цена (100.81 $) выше справедливой оценки (36.03 $)
- Дивиденды (0.9496%) меньше среднего по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Сентября 17:15 Director Susan Merkatoris Sells 5,000 Shares of Nicolet Bankshares Inc (NIC)
![Director Susan Merkatoris Sells 5,000 Shares of Nicolet Bankshares Inc (NIC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZBh25e1zsH8C5pyVh5cMTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/65caaa87a168d7ee391c4da725610b53.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-susan-merk...
источник:
2 Сентября 14:46 ЦБ приостановил допэмиссию акций "Группы Позитив"
25 Августа 17:57 Nicolet Bankshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 Results
![Nicolet Bankshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7nwrlkB8DiWU3NgCBDxctA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0f0b8fae7875b243ac8ddcb37d9fea16.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nicolet-bankshares-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nicolet Bankshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.9% | -92.6% | -1.6% |
90 дней | 26.3% | -98.5% | 1.4% |
1 год | 35.8% | -98.4% | 22.2% |
NIC vs Сектор: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 134.17% за последний год.
NIC vs Рынок: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел рынок на 13.56% за последний год.
Стабильная цена: NIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIC с недельной волатильностью в 0.6886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100.81 $) выше справедливой (36.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.81 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9496% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9496% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9496% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке