Nicolet Bankshares, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 1.9705% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.49%.
Минусы
Цена (79.74 $) выше справедливой оценки (35.8 $)- Дивиденды (0.9059%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:13 Акционеры "Группы Позитив" утвердили первые дивиденды за 2023 год в 47,3 рубля на акцию
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nicolet Bankshares, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | -0.2% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | -1.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 39.1% | -100% | 35.4% |
NIC vs Сектор: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 139.14% за последний год.
NIC vs Рынок: Nicolet Bankshares, Inc. превзошел рынок на 3.73% за последний год.
Стабильная цена: NIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIC с недельной волатильностью в 0.7527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.74 $) выше справедливой (35.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.74 $) выше справедливой на 55.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1842) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (112.22) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4902%) ниже средней доходности за 5 лет (2.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4902%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7139%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9059% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9059% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9059% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.07%) находятся на не комфортном уровне.
