NYSE: NIC - Nicolet Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +29.13%

Nicolet Bankshares, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20 27.95 -28.44% 14.55 37.45%
P/S 2.98 3.24 -7.99%
P/BV 1.1842 5.53 -78.6%
P/FCF -557.14 13.54 -4215.96%
Ev/Ebitda 112.22 -8.07 -1490.34%
Ev/S 2.2 4.29 -48.85%
Ev/FCF -431.38 13.92 -3199.64%
E/P 0.0526 0.0577 -8.84%
IP Value Score
5.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 1.96 18.31 -89.3% 44.94 -95.64%
ROE 6.12 16.74 -63.46%
ROA 0.7139 5.24 -86.36%
ROIC 0 0 0%
ROS 14.91 9.99 49.28%
ROCE 2.09 9.75 -78.58%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 20.6 0.6365 3137.13% 9.36 120.2%
Nеt Debt/Ebitda -40.06 -0.5115 7732.7%
Debt/Ratio 0.0197 0.2641 -92.54%
Debt/Equity 1.5312 6.84 -77.63%
Debt/Net Income 2.71 33.45 -91.89%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.38/10
 0.9496 2.72 -65.05% 0.9996 -5%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.8333 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.9996 0 0%
Средний процент для выплат 588.58 50.59 1063.34%
Разница со средней разницей по сектору -1.7678 0 0%
IP Dividend Score
2.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 142.79 -3.7 -3959.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет -91.97 -3.55 2490.7%
Импульс роста Net Income 5 лет 12.64 224.7 -94.37%
Импульс роста FCF 5 лет -103.91 -67.45 54.05%
Импульс роста EPS 5 лет -26.09 -50.96 -48.8%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
3.65/10

Похожие компании

Tekla World Healthcare Fund

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.