Анализ компании Nomura Holdings, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.66 $) меньше справедливой цены (15.87 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.69%).
- Доходность акции за последний год (3.74%) ниже чем средняя по сектору (24.61%).
- Текущий уровень задолженности 25.55% увеличился за 5 лет c 21.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.4% | -1.3% | -4.6% |
| 90 дней | 14.8% | 12.6% | -7.9% |
| 1 год | 3.7% | 24.6% | 4.6% |
NMR vs Сектор: Nomura Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -20.87% за последний год.
NMR vs Рынок: Nomura Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.8365% за последний год.
Стабильная цена: NMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMR с недельной волатильностью в 0.0719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.66 $) ниже справедливой (15.87 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.66 $) ниже справедливой на 138.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у сектора в целом (62.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9002) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9002) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (3.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1060.07) ниже чем у сектора в целом (-77.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1060.07) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3223%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3223%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.05%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.05%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
