1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.96%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 45.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.51%.
Минусы
Цена (21.05 $) выше справедливой оценки (13.13 $)
Дивиденды (1.412%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:16 June 2024 Insight Into TSX Growth Companies With High Insider Ownership
![June 2024 Insight Into TSX Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
15 Июнь 09:23 North American Construction Group Ltd. Announces Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023
![North American Construction Group Ltd. Announces Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PtrVRj680oUufhh6maM2cA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/caf68f2d512641365a161b0248f29fa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-american-cons...
источник:
8 Июнь 06:48 North American Construction Group Ltd. Announces Significant Five-Year Contract Extension in Australia
![North American Construction Group Ltd. Announces Significant Five-Year Contract Extension in Australia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PtrVRj680oUufhh6maM2cA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/caf68f2d512641365a161b0248f29fa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-american-cons...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
North American Construction Group Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | -6.9% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 11% | -72.5% | 14.8% |
NOA vs Сектор: North American Construction Group Ltd. превзошел сектор "Energy" на 83.48% за последний год.
NOA vs Рынок: North American Construction Group Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.86% за последний год.
Стабильная цена: NOA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOA с недельной волатильностью в 0.2109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой (13.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9698) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9698) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.06%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.412% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.412% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.412% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.89%) находятся на не комфортном уровне.