1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.38%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
- Текущий уровень задолженности 45.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.51%.
Минусы
- Цена (22.68 $) выше справедливой оценки (13.09 $)
- Дивиденды (1.4326%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:05 North American Construction Group Ltd. Announces Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-american-cons...
источник:
9 Марта 04:59 North American Construction Group Ltd. Announces Significant Five-Year Contract Extension in Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-american-cons...
источник:
2 Марта 05:13 North American Construction Group Ltd. Announces Appointment to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-american-cons...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
North American Construction Group Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -55.3% | 0.8% |
90 дней | 7.1% | -51.3% | 6.8% |
1 год | 38.4% | -39.5% | 35.6% |
NOA vs Сектор: North American Construction Group Ltd. превзошел сектор "Energy" на 77.87% за последний год.
NOA vs Рынок: North American Construction Group Ltd. превзошел рынок на 2.73% за последний год.
Стабильная цена: NOA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOA с недельной волатильностью в 0.738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой (13.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.67) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9679) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9679) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.31%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.31%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.06%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4326% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4326% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4326% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.89%) находятся на не комфортном уровне.