North American Construction Group Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.67 | 14.25 | 2.96% | 8.73 | +68.1% |
| P/S |
|
0.9679 | 2.81 | -65.55% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 1.91 | 36.25% |
|
|
| P/FCF |
|
9.49 | 207.23 | -95.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.1 | 8 | -23.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 3.38 | -52.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.07 | 207.48 | -88.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0994 | 18.41 | -99.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.42 | 31.54 | -16.23% | 27.71 | -4.67% |
| ROE |
|
17.7 | 15.62 | 13.34% |
|
|
| ROA |
|
4.08 | 8.89 | -54.07% |
|
|
| ROIC |
|
8.73 | 10.18 | -14.26% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 12.62 | -47.7% |
|
|
| ROCE |
|
34.08 | 18.43 | 84.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 1.94 | 41.62% | 2.51 | +9.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | 1.56 | 56.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.449 | 0.2857 | 57.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 6.01 | -76.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11 | 4.14 | 165.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.65/10
|
1.46 | 4.24 | -65.53% | 1.44 | +1.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 3.35 | 49.12% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.15 | -1.82 | -1264.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.44 | 4.7 | -69.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.2 | 53.91 | -71.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.78 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.12 | -79.62 | -141.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
54.99 | -91.74 | -159.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
71.22 | -90.9 | -178.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13387.7 | -111.33 | -12125.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
26.61 | -300.13 | -108.87% |
IP Score
6.18/10
