NYSE: NOAH - Noah Holdings Limited

Доходность за полгода: -3.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.02%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.4202% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.8101%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.87 $) выше справедливой оценки (7.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.17%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Noah Holdings Limited Financials Индекс
7 дней 14.1% -49.9% 1.1%
90 дней -9.9% -48.3% 6.8%
1 год -32% -66.8% 34.5%

Положительная оценка NOAH vs Сектор: Noah Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 34.75% за последний год.

Отрицательная оценка NOAH vs Рынок: Noah Holdings Limited значительно отстал от рынка на -66.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOAH с недельной волатильностью в -0.6157% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.9513
ROE 11.13%
ROA 8.61%
ROIC 14.17%
Ebitda margin 35.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой (7.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7298) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7298) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.05%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4202%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.8101% до 1.4202%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано