1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.61%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 1.0919% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.8101%.
Минусы
Цена (10.3 $) выше справедливой оценки (9.2 $)
Дивиденды (2.68%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:25 The past three years for Noah Holdings (NYSE:NOAH) investors has not been profitable
![The past three years for Noah Holdings (NYSE:NOAH) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-no...
источник:
6 Июль 16:11 Noah Holdings Limited Announces Changes to its Board of Directors
![Noah Holdings Limited Announces Changes to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FlizaIXWZ8CN0rD.FIb.8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/301839c779b61e393addf3a013593c59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noah-holdings-limit...
источник:
6 Июль 14:52 NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2023 AND AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR FULL YEAR 2023
![NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2023 AND AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR FULL YEAR 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ixk.zNqF846lZxeE0royBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9f1e5bb419f899b0404f61d2b63c78b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noah-holdings-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Noah Holdings Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.2% | -96.9% | 4% |
90 дней | -20% | -96.8% | -12.9% |
1 год | -31.6% | -96.9% | 3.8% |
NOAH vs Сектор: Noah Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 65.29% за последний год.
NOAH vs Рынок: Noah Holdings Limited значительно отстал от рынка на -35.45% за последний год.
Стабильная цена: NOAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOAH с недельной волатильностью в -0.6078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой (9.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6344) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6344) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.185) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.185) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.25%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке