NYSE: NOAH - Noah Holdings Limited

Доходность за полгода: +6.33%
Сектор: Financials

Отчетность Noah Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.57	1.14	0.3444	0.3265	1.008	1.254	1.6758	1.3158	2.78	2.64	2.19	1.83	1.52		0.982
Выручка, млрд $	0.0234	0.0572	0.0994	0.251	0.454	0.541	0.992	1.538	2.12	2.51	2.83	3.16	3.31	3.01	0.5991	0.4326	0.4326	0.4237
Чистая прибыль, млрд $	0.0025	-0.0027	0.0249	0.076	0.151	0.142	0.312	0.449	0.536	0.644	0.7629	0.7786	0.8082	-0.7679	0.1401	0.1363	0.1363	0.1335
EV, млрд $							-0.294	-0.1738	-0.3607	-0.7513	-0.2595	0.0842	-1.73	-1.77	1.38	0.3956	0.5413	0.3686
EBIT, млрд $												1	0.8919	1.15	0.1673	0.1519	0.1342	0.1487
EBITDA, млрд $	0.0071	0.0032	0.0314	0.1108	0.2058	0.2099	0.4252	0.6239	0.685	0.814	1.0681	1.09	0.9719	1.21	0.1609	0.1538	0.1594	0.1506
FCF, млрд $	0.0135	0.0119	0.0473	0.134	0.111	0.175	0.528	0.531	0.539	0.585	0.4757	0.8648	1.19	0.6778	-0.1046	0.0796		0.0779
Операционный денежный поток, млрд $											0.6284	0.9878	1.26	0.7248	0.2124	0.0883		0.0865
Баланс стоимость, млрд $	0.0011	-0.003	0.0205	0.0956	0.2413	0.333	0.5886	1.0516	1.5979	2.24	2.88	5.6	7.68	6.62	1.14	1.31	1.31	1.2854
Операционная прибыль, млрд $	0.0062	0.0108	0.032	0.104	0.158	0.161	0.367	0.556	0.559	0.667	0.777	0.8891	0.8919	1.15	0.1673	0.1519	0.1342	0.1487
Операционные расходы, млрд $	0.0153	0.038	0.0503	0.1035	0.2027	0.2676	0.4183	0.2393	0.3967	0.5459	0.6425	0.7667	0.8442	0.4945	0.1291	0.2807	0.1125	0.275
CAPEX, млрд $	0.0016	0.0043	0.0013	0.008	0.023	0.012	0.041	0.06	0.136	0.101	0.1527	0.123	0.0637	0.047	0.3169	0.0088	0.0082	0.0086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.1438	0.189	0.1393	0.9089	0.1758	0.111	0.103	0.0955	0.1231	0.9271	1.05	0.1044
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	-0.2374	0.0699	0.0477	0.2732	0.0158	0.0426	0.0487	0.0255	0.0195	0.2788	0.3487	0.0325
EV, млрд $										1.39	1.07	0.8409	0.3552	0.4134	0.5076	1.292	0.1726
EBIT, млрд $										0.0185	0.0438	0.0274	0.0323	0.0307	0.0381	0.0486	0.0346
EBITDA, млрд $							0.5839	0.3742	0.3494	0.0462	0.0459	0.0444	0.0334	0.0358	0.04	0.0492	0.0333
FCF, млрд $					0		0.4842				0.0694	0	0.0037	0.0119	0.0102	0.0034	0.0078
Операционный денежный поток, млрд $							0.4959	0.5012	0.5012	0.5012	0.0699		0.0037	0.0119	0.0184	0.0034	0.0078
Баланс стоимость, млрд $										1.12	1.16	1.23	1.3	1.31	1.32	1.3887	1.4212
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	0	0.07	0.0513	0	0.0828	0.0765	0.000778	0.2289	0.0185	0.0438	0.0274	0.0323	0.0307	0.6702	0.18	0.0346
Операционные расходы, млрд $							0.1402	0.1682	0.2202	0.0553	0.0173	0.008	0.0153	0.072	0.0211	0.0289	0.014
CAPEX, млрд $							0.0118	0.0041	0.0041	0.0041	0.000577	0	0	0	0.0082	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0415	0.0528	0.0827	0.8839	0.8602	0.7463	1.1885	1.7498	2.13	2.98	1.9068	2.59	4.28	4.56	0.4751	0.6145	0.6145	0.6018
Short Term Investments												0.4287	0.6488	0.1037	0.0128	0.0437	0.0437	0.0432
Total Receivables												1.41	1.39	1.23	0.2541	0.1927		0.1923
Товарно материальные запасы												0.0023	0.0063	0.0089	0.0001	0.0032		0.0032
Амортизация, млрд												0.0128	0.0114	0.01	-0.0063	0.0019
Total Current Assets												4.86	6.54	6.05	0.7633	0.8741	0.8741	0.8633
Чистые активы, млрд		0.0053	0.0098	0.1316	0.161	0.1732	0.2244	0.2986	2.45	3.33	4.43	4.9	6.6	6.1	0.7698	0.8815	0.8815	0.8822
Активы, млрд	0.0465	0.0617	0.111	0.9862	1.1372	1.2819	1.8378	2.67	4.1	5.96	6.49	7.69	9.56	8.55	1.52	1.65	1.65	1.6124
Short Term Debt													0.0113	0.078	0.0126	0.0115		0.0115
Long Term Debt												0.138
Задолженность, млрд	0.0424	0.0541	0.0736	0.1131	0.1252	0.1864	0.4125	0.7348	1.563	2.57	1.9871	1.76	1.88	1.93	0.3835	0.3206	0.3206	0.314
Чистый долг, млрд	-0.0415	-0.0528	-0.0827	-0.8839	-0.8602	-0.7463	-0.6205	-1.1818	-1.6147	-2.43	-1.4149	-2.46	-3.92	-4.31	-0.4568	-0.6029	-0.6029	-0.579
Долг, млрд							0.568	0.568	0.5182	0.5554	0.4918	0.1392	0.3536	0.2477	0.0183	0.0116	0.0116	0.0229

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	0.63	0.57	0.59	0.68	0.7669	0.7497	0.4173	2.83	0.4751	0.5442	0.5035	0.6018	0.6145	5.54	5.27	0.6904
Short Term Investments										0.0128	0.0089	0.0119	0.0137	0.0437	0.0432	0.062	0.0568
Total Receivables											0.2064	0.2308	0.1943	0.1927	0.1704	0.1817	0.1626
Товарно материальные запасы											0.0001		0.0014	0.0032	0.0186	0.0199	0.0214
Амортизация, млрд													0.001	0.0019	0.0051	0.000554	-0.0013
Total Current Assets										0.7633	0.7808	0.7739	0.8336	0.8741	0.9029	0.9515	0.9576
Чистые активы, млрд							7.12	7.5	7.8	0.7698	0.7874	0.7804	0.8407	0.8815	0.3704	0.3723	0.3693
Активы, млрд							9.6	9.8	10.1	1.52	1.54	1.54	1.6	1.65	1.66	1.749	1.7581
Short Term Debt										0.0126	0.0124			0.0115	0.0115	-0.021
Задолженность, млрд							2.38	2.21	2.21	0.3835	0.3606	0.2982	0.2854	0.3206	0.336	0.3472	0.3238
Чистый долг, млрд							-4.72	-2.52	-2.67	-0.4441	-0.5148	-0.4901	-0.5877	-0.6029	-0.631	-0.6489	-0.6797
Долг, млрд							0.1803	0.1692	0.1559	0.031	0.0294	0.0134	0.0141	0.0116	0.0129	0.011	0.0108

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	-0.06	0.55	1.53	2.64	2.53	5.64	7.91	9.15	11.04	12.62	12.88	13.07	-12.38	2.07	1.99	1.96		1.9513
Цена акции ао				19.07	8.46	4.86	19.84	23.84	31.21	23.89	40.4	41.05	31.3	31.63	36.23	14.19	16.45	11.96	12.87
Число акций ао, млн	45	45	45	38	57	56	56	56	60	60	60	60	61	62	67	68			9.35
FCF/акцию	0.299	0.2635	1.0504	3.54	1.9389	3.12	9.43	9.47	8.98	9.75	7.87	102.49	138.13	78.29	-11.09	8.34			8.34

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.24	0.57	0.69	0.67	-3.76	1.04	0.71	4.04	0.2337	0.6312	0.7235	0.3675	0.2805	8.05	10.14	0.469
FCF/акцию							7.17				7.37		0.381	1.2299	1.0521	0.1752	0.8077

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.64	15.98	13.61	25.54	27.96	24.91	22.27	19.66	16.15	12.17	-10.74	3.61	11.13	11.13		11.13	10.05
ROA, %	13.81	14.19	11.78	19.98	19.91	15.83	12.81	12.25	11.44	9.37	-8.48	2.78	8.61	8.61		8.61	3.94
ROIC, %	16.46	15	12.57	24.29	25.35	19.37	18.32	17.08	14.49	11.37	-10.71	16				14.17	7.49
ROS, %	43.1	44	36.69	41.34	39.11	32.16	32.67	34.88	31.73	30.95	-14.72	37.46	32.18	31.51	31.51	31.51	265.54
ROCE, %									16.25	11.03	16.57	13.93	11	9.72		11	7.06
Рентаб EBITDA, %	44.2	45.41	38.16	42.85	40.58	33.78	35.11	37.78	34.53	29.4	40.23	26.87	35.54	36.84		35.54	283.08
Чистая рентаб, %	41.4	34.8	29.8	37	36.2	26.4	26.5	26.99	24.66	24.45	-25.52	23.39	31.5	31.5		31.5	272.34
Operation Margin, %	41.42	34.78	29.81	36.98	36.18	26.36	26.55	27.49	28.17	26.98	38.07	27.93		35.1	35.1	35.1	275.03
Чистая процентная маржа, %	30.17	33.22	26.33	31.41	29.21	25.28	25.61	26.99	24.66	24.45	-22.54	30.61				30.16	25.27
Доходность FCF, %	23.59	9.69	50.72	161.73	52.63	42.97	34.9	36.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.5	4.28	3.74	0.5073	2.4	4.32	2.16	1.5922	2.68	3.35	2.41	10.05
ROA, %	4.78	3.15	2.75	1.0804	2.79	3.17	1.6243	1.2038	2.04	2.59	1.8524	3.94
ROCE, %				0.7162	3.69	2.23	2.53	2.32	2.85	3.47	2.42	7.06
Рентаб EBITDA, %	47.68	41.61	38.44	26.29	41.32	43.08	34.92	29.08	36.4	37.53	31.9	283.08
Чистая рентаб, %	37.08	33.97	30.06	9	38.36	47.28	26.65	15.86	30.39	33.49	31.11	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	32.87	5.9	3.8	9.6	6.6	6.2	3.8	6.38	0.8046	0.6643	0.8446	3.06	2.31	2.64		2.24	254.06
P/BV	62.72	2.5	1.8	4.6	4.1	4.3	2.8	4.3	0.4286	0.2861	0.3837	1.6133	0.7532	0.8631		0.7298	2.17
P/E	7.46	51	14.4	33.3	20.3	21.6	14.4	23.64	3.26	2.72	23	13.08	7.33	8.4		7.1	18.66
P/FCF	61.4	23.5	14.34	14.92	17.24	22.68	16.41	42.57	21.03	12.65	28.09	-2.77		12.61	12.61	12.61	10.94
E/P	0.93	5.8	5.69	3.96	4.91	4.38	6.71	3.77	4.28	5.36	-3.56	63.25		0.1359	0.1359	0.1359	0.08
EV/EBITDA	66.41	8.43	8.51	-0.69	-0.28	-0.5	-0.85	15.56	0.0772	-1.7767	-1.4595	8.55	2.57	3.4		2.45	25.82
EV/S														0.87	0.87	0.87
Debt/EBITDA				1.34	0.91	0.72	0.63	0.4605	0.1277	0.3638	0.2047	0.1135	0.0755	0.1521	0.1521	0.1521	-19.50
Netdebt/Ebitda	-7.96	-4.18	-3.61	-1.45	-1.88	-2.41	-3.05	-1.49	-2.32	-4.09	10.1	-2.36		-3.84	-3.84	-3.84	-1.10
Debt/Ratio	0.11	0.11	0.15	0.22	0.27	0.38	0.43	0.31	0.23	0.2	0.23	0.25		0.0142	0.0142	0.0142	0.16
Debt/Equity	0.86	0.78	1.08	1.84	2.46	0.64	0.77	0.45	0.32	0.27	0.3	0.34		0.026	0.026	0.026	18.58
Debt/Net Income														0.1715	0.1715	0.1715	14.77
Бета											1.45	1.29	1.07	1.4222	-0.7633	-0.7633	1.01
Индекс Альтмана	45.56	14.74	10.31	13.97	10.04	6.98	4.28	8.08	8.24	6.83	7.3	1.1438	-0.2163	1.885	1.885	1.885	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.92	5.05	3.89	1.1844	2.94	2.59	1.9037	2.31	2.66	2.45	2.11	254.06
P/BV				1.6166	1.342	1.0744	0.7188	0.7666	0.8574	1.3846	0.5942	2.17
P/E	-33.22	-33.61	-24.22	3.58	11.37	9.19	6.96	7.29	8.99	9.62	7.92	18.66
EV/EBITDA	-69.74	-82.99	-87.02	1.9161	5.45	4.54	2.09	2.59	3.36	8.13	1.0863	25.82
Debt/EBITDA	0.3088	0.452	0.4461	0.671	0.6407	0.3019	0.423	0.3243	0.322	0.2243	0.3236	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд			0.14	0.14										0.4	0.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0.6969	0.639	0.6071	0	0	0	0	0	0	0	3.17	3.17	2.60
Дивиденды / прибыль, %			34.9	26.6							0	0	0		0	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.045	0.067	0.0869	0.0613	0.01	0.0086	0.0086	0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.0241	0.0096	0.000419	1.56	0.01	0.0217	0.0093	0.0212
Всего задолженность		1.5911	1.5051	1.8811
Персонал, чел					2960	2960	3148

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0229	0.0182	0.0162	0.002	0.0018	0.0025	0.0024	0.002	0.0047	0.0055	0.0061
Расходы на обслуживание долга			0.0162	0.002	0.0018	0.0025	0.0024	0.0027	0.0048

Investing Port

NYSE: NOAH - Noah Holdings Limited

Отчетность Noah Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное