NYSE: NOAH - Noah Holdings Limited

Доходность за полгода: -25.42%
Сектор: Financials

Отчетность Noah Holdings Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.57	1.14	0.3444	0.3265	1.008	1.254	1.6758	1.3158	2.78	2.64	2.19	1.83	1.52		0.982
Выручка, млрд $	0.0234	0.0572	0.0994	0.251	0.454	0.541	0.992	1.538	2.12	2.51	2.83	3.16	3.31	3.01	0.5991	0.4268	0.4536	0.4536
Чистая прибыль, млрд $	0.0025	-0.0027	0.0249	0.076	0.151	0.142	0.312	0.449	0.536	0.644	0.7629	0.7786	0.8082	-0.7679	0.1401	0.1344	0.139	0.139
EV, млрд $							-0.294	-0.1738	-0.3607	-0.7513	-0.2595	0.0842	-1.73	-1.77	1.38	0.4018	0.2097	0.2097
EBIT, млрд $												1	0.8919	1.15	0.1673	0.1498	0.1596	0.1596
EBITDA, млрд $	0.0071	0.0032	0.0314	0.1108	0.2058	0.2099	0.4252	0.6239	0.685	0.814	1.0681	1.09	0.9719	1.21	0.1609	0.1517	0.1814	0.1814
FCF, млрд $	0.0135	0.0119	0.0473	0.134	0.111	0.175	0.528	0.531	0.539	0.585	0.4757	0.8648	1.19	0.6778	-0.1046	0.0785	0.1598	0.1598
Операционный денежный поток, млрд $											0.6284	0.9878	1.26	0.7248	0.2124	0.0871	0.1815	0.1815
Баланс стоимость, млрд $	0.0011	-0.003	0.0205	0.0956	0.2413	0.333	0.5886	1.0516	1.5979	2.24	2.88	5.6	7.68	6.62	1.14	1.2949	1.4194	1.4194
Операционная прибыль, млрд $	0.0062	0.0108	0.032	0.104	0.158	0.161	0.367	0.556	0.559	0.667	0.777	0.8891	0.8919	1.15	0.1673	0.1498	0.1512	0.1512
Операционные расходы, млрд $	0.0153	0.038	0.0503	0.1035	0.2027	0.2676	0.4183	0.2393	0.3967	0.5459	0.6425	0.7667	0.8442	0.4945	0.1291	0.277	0.1019	0.1019
CAPEX, млрд $	0.0016	0.0043	0.0013	0.008	0.023	0.012	0.041	0.06	0.136	0.101	0.1527	0.123	0.0637	0.047	0.3169	0.0086	0.0217	0.0217

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.1438	0.189	0.1393	0.9089	0.1758	0.111	0.103	0.0955	0.1231	0.1219	0.1301	0.1036	0.0894	0.1101
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	-0.2374	0.0699	0.0477	0.2732	0.0158	0.0426	0.0487	0.0255	0.0195	0.0193	0.0436	0.0322	0.0181	0.0298
EV, млрд $										1.39	1.07	0.8409	0.3552	0.4134	0.5709	1.2823	0.1713	0.2129	0.0032
EBIT, млрд $										0.0185	0.0438	0.0274	0.0323	0.0307	0.0304	0.0483	0.0344	0.0167	0.0324
EBITDA, млрд $							0.5839	0.3742	0.3494	0.0462	0.0459	0.0444	0.0334	0.0358	0.0354	0.0488	0.0331	0.016	0.0378
FCF, млрд $							0.4842				0.0694	0	0.0037	0.0119	0.000695	0.0034	0.0077		0.000382
Операционный денежный поток, млрд $							0.4959	0.5012	0.5012	0.5012	0.0699		0.0037	0.0119	0.0088	0.0034	0.0077		0.000382
Баланс стоимость, млрд $										1.12	1.16	1.23	1.3	1.31	1.2996	1.3782	1.4105	1.4475	1.4194
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	0	0.07	0.0513		0.0828	0.0765	0.000778	0.2289	0.0185	0.0438	0.0274	0.0323	0.0307	0.0304	0.0483	0.0344	0.0167	0.0304
Операционные расходы, млрд $							0.1402	0.1682	0.2202	0.0553	0.0173	0.008	0.0153	0.072	0.0713	0.0286	0.0139	0.0192	0.0383
CAPEX, млрд $							0.0118	0.0041	0.0041	0.0041	0.000577	0	0	0	0.0081	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0415	0.0528	0.0827	0.8839	0.8602	0.7463	1.1885	1.7498	2.13	2.98	1.9068	2.59	4.28	4.56	0.4751	0.6063	0.7148	0.7148
Short Term Investments												0.4287	0.6488	0.1037	0.0128	0.0435	0.0522	0.0522
Total Receivables												1.41	1.39	1.23	0.2541	0.1937	0.1631	0.1631
Товарно материальные запасы												0.0023	0.0063	0.0089	0.0001	0.0032	0	0
Амортизация, млрд												0.0128	0.0114	0.01	-0.0063	0.0019	0.0218	0.0218
Total Current Assets												4.86	6.54	6.05	0.7633	0.8697	0.9798	0.9798
Чистые активы, млрд		0.0053	0.0098	0.1316	0.161	0.1732	0.2244	0.2986	2.45	3.33	4.43	4.9	6.6	6.1	0.7698	0.3654	0.8815	0.8822
Активы, млрд	0.0465	0.0617	0.111	0.9862	1.1372	1.2819	1.8378	2.67	4.1	5.96	6.49	7.69	9.56	8.55	1.52	1.6243	1.7464	1.7464
Short Term Debt													0.0113	0.078	0.0126	0.0116	0.0085	0.0085
Long Term Debt												0.138
Задолженность, млрд	0.0424	0.0541	0.0736	0.1131	0.1252	0.1864	0.4125	0.7348	1.563	2.57	1.9871	1.76	1.88	1.93	0.3835	0.3163	0.3108	0.3108
Чистый долг, млрд	-0.0415	-0.0528	-0.0827	-0.8839	-0.8602	-0.7463	-0.6205	-1.1818	-1.6147	-2.43	-1.4149	-2.46	-3.92	-4.31	-0.4568	-0.5832	-0.6958	-0.6958
Долг, млрд							0.568	0.568	0.5182	0.5554	0.4918	0.1392	0.3536	0.2477	0.0183	0.0231	0.019	0.019

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	0.63	0.57	0.59	0.68	0.7669	0.7497	0.4173	2.83	0.4751	0.5442	0.5035	0.6018	0.6145	0.6085	0.655	0.6853	0.7062	0.7148
Short Term Investments										0.0128	0.0089	0.0119	0.0137	0.0437	0.0437	0.0616	0.0564	0.1029	0.0522
Total Receivables											0.2064	0.2308	0.1943	0.1927	0.1944	0.1803	0.1614	0.1605	0.1631
Товарно материальные запасы											0.0001		0.0014	0.0032	0.0032	0.0198	0.0213	0.000313	0
Амортизация, млрд													0.001	0.0019	0.0051	0.000549	-0.0013	-0.000714	0.0054
Total Current Assets										0.7633	0.7808	0.7739	0.8336	0.8741	0.8728	0.9444	0.9504	0.9944	0.9798
Чистые активы, млрд							7.12	7.5	7.8	0.7698	0.7874	0.7804	0.8407	0.8815	0.3681	0.37	0.367
Активы, млрд							9.6	9.8	10.1	1.52	1.54	1.54	1.6	1.65	1.6301	1.7359	1.7449	1.7544	1.7464
Short Term Debt										0.0126	0.0124			0.0115	0.0117	0.0209			0.0085
Задолженность, млрд							2.38	2.21	2.21	0.3835	0.3606	0.2982	0.2854	0.3206	0.3175	0.3446	0.3213	0.2907	0.3108
Чистый долг, млрд							-4.72	-2.52	-2.67	-0.4441	-0.5148	-0.4901	-0.5877	-0.6029	-0.5853	-0.644	-0.6746	-0.6965	-0.6958
Долг, млрд							0.1803	0.1692	0.1559	0.031	0.0294	0.0134	0.0141	0.0116	0.0231	0.011	0.0107	0.0097	0.019

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	-0.06	0.55	1.53	2.64	2.53	5.64	7.91	9.15	11.04	12.62	12.88	13.07	-12.38	2.07	1.9657	2		2
Цена акции ао				19.07	8.46	4.86	19.84	23.84	31.21	23.89	40.4	41.05	31.3	31.63	36.23	14.19	13.81	10.28	10.28
Число акций ао, млн	45	45	45	38	57	56	56	56	60	60	60	60	61	62	67	9.42	9.57		9.57
FCF/акцию	0.299	0.2635	1.0504	3.54	1.9389	3.12	9.43	9.47	8.98	9.75	7.87	102.49	138.13	78.29	-11.09	8.34	16.7		16.7

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.24	0.57	0.69	0.67	-3.76	1.04	0.71	4.04	0.2337	0.6312	0.7235	0.3675	0.2805	0.2777	0.3136	0.4655	0.2594	0.4289
FCF/акцию							7.17				7.37		0.381	1.2299	0.0723	0.1752	0.8077		0.0399

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.64	15.98	13.61	25.54	27.96	24.91	22.27	19.66	16.15	12.17	-10.74	3.61	11.13	10.24		10.24	10.13
ROA, %	13.81	14.19	11.78	19.98	19.91	15.83	12.81	12.25	11.44	9.37	-8.48	2.78	8.61	8.25		8.25	3.98
ROIC, %	16.46	15	12.57	24.29	25.35	19.37	18.32	17.08	14.49	11.37	-10.71	16				14.17	7.49
ROS, %	43.1	44	36.69	41.34	39.11	32.16	32.67	34.88	31.73	30.95	-14.72	37.46	32.18	31.51	30.64	30.64	265.83
ROCE, %									16.25	11.03	16.57	13.93	11	10.74		10.74	7.11
Рентаб EBITDA, %	44.2	45.41	38.16	42.85	40.58	33.78	35.11	37.78	34.53	29.4	40.23	26.87	35.54	39.99		39.99	283.63
Чистая рентаб, %	41.4	34.8	29.8	37	36.2	26.4	26.5	26.99	24.66	24.45	-25.52	23.39	31.5	30.64		30.64	272.63
Operation Margin, %	41.42	34.78	29.81	36.98	36.18	26.36	26.55	27.49	28.17	26.98	38.07	27.93		35.1	33.33	33.33	275.77
Чистая процентная маржа, %	30.17	33.22	26.33	31.41	29.21	25.28	25.61	26.99	24.66	24.45	-22.54	30.61				30.16	25.27
Доходность FCF, %	23.59	9.69	50.72	161.73	52.63	42.97	34.9	36.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.5	4.28	3.74	0.5073	2.4	4.32	2.16	1.5922	1.5341	3.35	2.41	1.3262	2.14	10.13
ROA, %	4.78	3.15	2.75	1.0804	2.79	3.17	1.6243	1.2038	1.1669	2.59	1.8524	1.0365	1.703	3.98
ROCE, %				0.7162	3.69	2.23	2.53	2.32	2.25	3.47	2.42	1.1578	2.2	7.11
Рентаб EBITDA, %	47.68	41.61	38.44	26.29	41.32	43.08	34.92	29.08	29.08	37.53	31.9	17.91	34.31	283.63
Чистая рентаб, %	37.08	33.97	30.06	9	38.36	47.28	26.65	15.86	15.86	33.49	31.11	20.24	27.08	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	32.87	5.9	3.8	9.6	6.6	6.2	3.8	6.38	0.8046	0.6643	0.8446	3.06	2.31	1.9962		1.9962	36.82
P/BV	62.72	2.5	1.8	4.6	4.1	4.3	2.8	4.3	0.4286	0.2861	0.3837	1.6133	0.7531	0.6307		0.6307	2.06
P/E	7.46	51	14.4	33.3	20.3	21.6	14.4	23.64	3.26	2.72	23	13.08	7.33	6.51		6.51	17.73
P/FCF	61.4	23.5	14.34	14.92	17.24	22.68	16.41	42.57	21.03	12.65	28.09	-2.77		12.61	6.15	6.15	9.93
E/P	0.93	5.8	5.69	3.96	4.91	4.38	6.71	3.77	4.28	5.36	-3.56	63.25		0.1359	0.1415	0.1415	0.24
EV/EBITDA	66.41	8.43	8.51	-0.69	-0.28	-0.5	-0.85	15.56	0.0772	-1.7767	-1.4595	8.55	2.65	1.156		1.156	25.58
EV/S														0.87	0.4623	0.4623
Debt/EBITDA				1.34	0.91	0.72	0.63	0.4605	0.1277	0.3638	0.2047	0.1135	0.152	0.105	0.1047	0.1047	-19.39
Netdebt/Ebitda	-7.96	-4.18	-3.61	-1.45	-1.88	-2.41	-3.05	-1.49	-2.32	-4.09	10.1	-2.36		-3.84	-3.84	-3.84	-1.00
Debt/Ratio	0.11	0.11	0.15	0.22	0.27	0.38	0.43	0.31	0.23	0.2	0.23	0.25		0.0142	0.0109	0.0109	0.18
Debt/Equity	0.86	0.78	1.08	1.84	2.46	0.64	0.77	0.45	0.32	0.27	0.3	0.34		0.026	0.0215	0.0215	18.78
Debt/Net Income														0.1715	0.1367	0.1367	14.91
Бета											1.45	1.29	1.07	1.4222	-1.3121	-1.3121	0.66
Индекс Альтмана	45.56	14.74	10.31	13.97	10.04	6.98	4.28	8.08	8.24	6.83	7.3	1.1438	-0.2163	1.885	2.17	2.17	3.87

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.92	5.05	3.89	1.1844	2.94	2.59	1.9037	2.31	2.67	2.45	2.11	2.39	1.9016	36.82
P/BV				1.6166	1.342	1.0744	0.7188	0.7666	0.8808	1.3846	0.5942	0.6213	0.4869	2.06
P/E	-33.22	-33.61	-24.22	3.58	11.37	9.19	6.96	7.29	9.01	9.62	7.92	9.93	6.87	17.73
EV/EBITDA	-69.74	-82.99	-87.02	1.9161	5.45	4.54	2.09	2.59	3.74	8.13	1.0863	1.6017	0.0236	25.58
Debt/EBITDA	0.3088	0.452	0.4461	0.671	0.6407	0.3019	0.423	0.3243	0.6531	0.2243	0.3236	0.6048	0.5044	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0244
Дивиденд			0.14	0.14										2.91	2.91
Див доход, ао, %	0	0	0	0.6969	0.639	0.6071	0	0	0	0	0	0	0	2.84	2.84	2.21
Дивиденды / прибыль, %			34.9	26.6							0	0	0	17.58	17.58	40.97

	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0034
Дивиденды / прибыль, %	11.57	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.045	0.067	0.0869	0.0613	0.01	0.0085	0.0223	0.0223
Расходы на обслуживание долга	0.0241	0.0096	0.000419	1.56	0.01	0.0214	0.0093	0.0212
Всего задолженность		1.5911	1.5051	1.8811
Персонал, чел					2960	2960	3148

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0229	0.0182	0.0162	0.002	0.0018	0.0025	0.0024	0.002	0.0048	0.0055	0.006	0.0061	0.0064
Расходы на обслуживание долга			0.0162	0.002	0.0018	0.0025	0.0024	0.0027	0.0027

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NOAH - Noah Holdings Limited

Отчетность Noah Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное