1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.6%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 40.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=66.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (37.91 $) выше справедливой оценки (33.87 $)
Дивиденды (4.49%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 23:25 NOG Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![NOG Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AWBOkSQaIy2wEk_f2fpNNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6bf327b9fd62d71567182797f7de4b6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nog-schedules-secon...
источник:
7 Июль 17:51 NOG Announces Joint Acquisition with SM Energy; Entering the Uinta Basin with the Largest Transaction in Company History; Highly Accretive to Key Financial Metrics
![NOG Announces Joint Acquisition with SM Energy; Entering the Uinta Basin with the Largest Transaction in Company History; Highly Accretive to Key Financial Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l3kX_S3Nd8u4rldf_yJvyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9fb975a62a771595344105d3b7ce7863.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nog-announces-joint...
источник:
7 Июль 16:48 Could The Market Be Wrong About Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) Given Its Attractive Financial Prospects?
![Could The Market Be Wrong About Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) Given Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.4% | -95.6% | 4% |
90 дней | -11.1% | -95.4% | -12.9% |
1 год | 9.6% | -94.3% | 3.8% |
NOG vs Сектор: Northern Oil and Gas, Inc. превзошел сектор "Energy" на 103.89% за последний год.
NOG vs Рынок: Northern Oil and Gas, Inc. превзошел рынок на 5.75% за последний год.
Стабильная цена: NOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOG с недельной волатильностью в 0.1846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.91 $) выше справедливой (33.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7008) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7008) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8262) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8262) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -262.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-262.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.09%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.09%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.49% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.43%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке