NYSE: NOG - Northern Oil and Gas, Inc.

Доходность за полгода: +2.27%
Сектор: Energy

Отчетность Northern Oil and Gas, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.8588	0.9828	0.5431	2.84		3.83
Выручка, млрд $	0.297	0.369	0.432	0.203	0.16	0.224	0.494	0.601	0.324	0.975	1.9858	1.907	1.907
Чистая прибыль, млрд $	0.072	0.053	0.164	-0.975	-0.293	-0.009	0.144	-0.076	-0.906	0.006	0.7732	0.923	0.923
EV, млрд $							1.4695	1.9963	1.3179	2.09	4.3	5.4	5.4
EBIT, млрд $							0.2485	-0.0193	-0.0027	0.4153	0.8532	0.873	0.873
EBITDA, млрд $						0.119	0.35	0.215	-0.6856	0.206	1.2683	1.359	1.359
FCF, млрд $	-0.334	-0.138	-0.203	-0.042	0.009	-0.046	-0.23	-0.229	0.048	-0.197	-0.4314	-0.6619	-0.6619
Операционный денежный поток, млрд $						0.073	0.2443	0.3398	0.3317	0.3965	0.9284	1.1833	1.1833
Баланс стоимость, млрд $						-0.9406	-0.7969	-0.8732	-1.7804	-1.774	0.7453	2.05	2.05
Операционная прибыль, млрд $	0.114	0.151	0.142	-0.028	0.023	0.075	0.248	0.191	-0.003	0.556	0.8532	0.873	0.873
Операционные расходы, млрд $						0.019	0.0146	0.0236	0.0185	0.0303	0.0472	0.0408	0.0408
CAPEX, млрд $	0.532	0.36	0.477	0.289	0.093	0.119	0.475	0.569	0.284	0.594	1.3598	1.8453	1.8453

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1573	0.2257	0.2597	0.3324	0.4565	0.5496	0.7916	0.4579	0.4286	0.4188	0.314	0.3106	0.5349
Чистая прибыль, млрд $	-0.0904	-0.0906	0.0126	0.1747	-0.2066	0.2513	0.5809	0.1451	0.3402	0.1678	0.0261	0.3889	0.0116
EV, млрд $					3.27	3.49	3.27	4.12	4.25	4.57	5.77	5.7	5.86
EBIT, млрд $					0.3003	0.2701	0.2811	0.1675	0.1169	0.0707	-0.0316	0.0011	0.1929
EBITDA, млрд $	0.1028	0.1624	0.1917	0.2463	0.3535	0.4331	0.7763	0.3363	0.2116	0.1771	0.1022	0.1523	0.3668
FCF, млрд $	0.0276	-0.0628	-0.0663	-0.0959	-0.2636	0.0991	0.2852	-0.2424	-0.1919	-0.0649	-0.3865	-0.0187	-0.0149
Операционный денежный поток, млрд $		0.1062	0.0944	0.1331	0.154	0.2102	-0.0875	0.2874	0.2693	0.3078	0.2639	0.3424	0.3921
Баланс стоимость, млрд $		-1.9613	-1.9487	-1.774	-1.9806	-1.7293	-1.1282	-1.0008	1.0481	1.4158	1.4078	2.05	2
Операционная прибыль, млрд $	0.0628	0.1062	0.0944	0.1331	0.154	0.2102	0.6046	0.2874	0.1169	0.2348	0.0424	0.0011	0.1929
Операционные расходы, млрд $		0.0076	0.0055	0.0105	0.0138	0.0081	0.187	0.015	0.014	0.0138	0.2715	0.0103	0.0114
CAPEX, млрд $	0.0312	0.0309	0.0359	0.0428	0.0532	0.0548	0.3727	0.0773	0.4612	0.3727	0.6503	0.361	0.4071

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1022	0.0024	0.0161	0.0014	0.0095	0.0025	0.0082	0.0082
Total Receivables		0.0976	0.1085	0.071	0.1936	0.2717	0.3738	0.3738
Товарно материальные запасы		0.1161	0.0065	0.0518	0.0088	0.0443	0	0
Амортизация, млрд		0.1198	0.2102	-0.0016	0.1408	0.4151	0.486	0.486
Total Current Assets		0.2284	0.133	0.1256	0.2153	0.3205	0.5094	0.5094
Чистые активы, млрд	-0.4908	0.4299	0.5586	-0.2233	0.2151	2.48	1.0481	2.48
Активы, млрд	0.6323	1.5036	1.9055	0.8721	1.5229	2.88	4.48	4.48
Short Term Debt		0.0182		0.065	0.000189
Long Term Debt		0.8302	1.12	0.8798	0.8034	1.5254	1.8356	1.8356
Задолженность, млрд	1.1231	1.0738	1.3468	1.0954	1.3077	2.13	2.44	2.44
Чистый долг, млрд	0.8771	0.8278	1.1021	0.9434	0.7939	1.5229	1.8274	1.8274
Долг, млрд	0.9793	0.8302	1.1182	0.065	0.8034	1.5254	1.8356	1.8356

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0027	0.0048	0.002	0.0095	0.0033	0.0015	0.0091	0.0025	0.0061	0.0148	0.013	0.0082	0.0325
Total Receivables						0.3609	0.3181	0.2717	0.2744	0.2655	0.3635	0.3738	0.3343
Товарно материальные запасы								0.0443	0.1131	0.1029	0.4567	0	0
Амортизация, млрд							0.066	0.0753	0.0946	0.1064	0.1338	0.1512	0.174
Total Current Assets						0.3828	0.3767	0.3205	0.3959	0.3858	0.4696	0.5094	0.4128
Чистые активы, млрд		-0.1682	-0.1577	0.2151	-0.0353	0.1527	0.7091	0.7453	2.92	3.22	3.79
Активы, млрд		1.0918	1.2441	1.5229	2.02	2.19	2.47	2.88	3.34	3.66	4.3	4.48	4.63
Long Term Debt						1.1	1.17	1.53	1.7569	1.6726	2.06	1.8356	1.9387
Задолженность, млрд		1.26	1.4018	1.3077	2.06	2.04	1.7624	2.13	2.29	2.25	2.9	2.44	2.63
Чистый долг, млрд		0.7972	0.8564	0.7939	1.1162	1.1007	1.1601	1.5229	1.7509	1.6577	2.04	1.8274	1.9063
Долг, млрд	0.156	0.3008	0.3552	0.3276	0.6255	0.6359	1.1692	0.345	1.7569	1.6726	2.06	1.8356	1.9387

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						11.5	8.5	26.9	-160.8	-48	-1.5	6.07	-2	-21.55	-0.13	8.92	10.03		10.03
Цена акции ао	27.5	65	26.1	119	275.8	239.8	168.2	150.7	56.5	38.6	27.5	20.5	22.6	23.4	8.76	34.11	37.07	38.47	38.47
Число акций ао, млн												23.68	38	42	62	86.68	92.06		92.06
FCF/акцию											-7.44	-9.73	-5.93	1.1173	3.21	-4.98	-7.19		-7.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.73	-1.55	0.14	2.42	-2.92	3.08	6.74	1.64	3.98	1.8833	0.2785	3.9	0.1142
FCF/акцию		-1.0344	-0.9945	3.85	-3.43	1.1414	3.31	-2.96	-2.25	-0.728	-4.12	-0.1872	-0.1467

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.35	8.8	23.55	-340.28		1.8796	-471.3	-15.65	-549.48	-155.72	161.02	66.09		66.09	17.87
ROA, %	7.54	3.92	9.23	-70.66	-50.36	-1.73	13.45	-4.54	-66.34	-0.7	35.16	25.08		25.08	7.92
ROIC, %	10.27	6.64	13.66	-83.25				0.23	-70.05						11.02
ROS, %											44.25	38.94	48.4	48.4	11.73
ROCE, %							19.54	-1.1339	-0.3938	34.75	33.72	21.3		21.3	19.89
Рентаб EBITDA, %						53.14	70.74	0.48	-211.55	21.17	63.87	71.27		71.27	25.10
Чистая рентаб, %	38.5	41	32.8	-13.7	14.1	33.6	50.1	31.7	-0.8	57	38.94	48.4		48.4	12.24
Operation Margin, %												42.97	45.78	45.78	15.28
Чистая процентная маржа, %	24.35	14.37	37.94	-481.24	-183.75	-4.1	29.09	-12.86	-284.29	-0.86				-10.89	10.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	72.24	-7.25	-136.85	377.65	7009.98	382.03	44.41	64.39	20.42	2.45	29.52	0.7258	17.87
ROA, %	-9.22	1.0749	12.63	-11.65	11.92	24.91	5.43	10.94	4.79	0.6553	8.85	0.2546	7.92
ROCE, %				28.1	21.44	18.02	8.85	5.1	2.59	-1.0106	0.0318	5.04	19.89
Рентаб EBITDA, %	-19.77	24.27	99.79	77.44	78.8	98.06	73.46	49.36	42.29	32.54	49.04	68.58	25.10
Чистая рентаб, %	-40.12	4.83	52.57	-45.25	45.71	73.37	32.55	79.38	40.07	8.32	125.2	2.17	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.6	2.7	0.8	0.9	1.1	0.6	0.9	1.5	0.9	1.6	1.3985	1.8731		1.8731	1.42
P/BV	1.8	1.6	0.5	-8.6	-0.4	-0.3	76.3	1.8	-4.8	-10.1	3.73	1.7444		1.7444	1.98
P/E	14.6	17.3	4.4			51.3	4.47	2.1		215.57	3.59	3.87		3.87	13.81
P/FCF												-8.88	-5.79	-5.79	10.60
E/P												0.2019	0.241	0.241	0.10
EV/EBITDA						8.44	4.21	685.76	-1.9222	10.49	3.39	3.97		3.97	5.99
EV/S												2.16	2.83	2.83
Debt/EBITDA						8.23	2.38	384.12	-1.3782	3.89	1.2028	1.3506	1.3507	1.3507	1.62
Netdebt/Ebitda												1.2007	1.3447	1.3447	1.02
Debt/Ratio												0.5297	0.4097	0.4097	0.21
Debt/Equity												0.6151	0.7402	0.7402	0.83
Debt/Net Income												1.9728	1.9887	1.9887	3.41
Бета											2.01	-0.2088	0.9149	0.9149	0.06
Индекс Альтмана											4.47	3.92	2.69	2.69	4.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9624	1.6735	1.4133	1.6007	1.2489	1.0741	1.34	1.272	1.5303	2.15	2.4	2.37	1.42
P/BV				-61.08	15.66	2.97	3.49	2.38	2.06	2.65	1.8913	1.9728	1.98
P/E		-3.44	-24.92		9.97	3.02	3.66	1.8964	2.27	5.02	3.86	6.3	13.81
EV/EBITDA	-41.05	-90.93	9.07	15.24	5.16	2.6	3.14	3.6	4.67	7.86	8.86	7.33	5.99
Debt/EBITDA	-17.97	13.62	2.42	-8.32	2.91	1.5062	6.28	8.31	9.44	20.14	12.05	5.29	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0342	0.0342	0.0342	0.0049	0.0278	0.1239			0.0925
Дивиденд											0.08	0.19			0.15	0.88	1.49	0.4	1.49
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	2.67	4.49	3.91	4.49	3.22
Дивиденды / прибыль, %												23.77	64.37		77.63	9.48	13.43		13.43	63.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.022	0.002	0.003	0.0062	0.0167	0.0203	0.0354	0.0255	0.0289	0.0343	0.0353	0.0401
Дивиденды / прибыль, %		15.73	1.6958		6.64	3.49	24.39	7.48	17.24	131.43	9.07	345.5	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0703	0.0875	0.0793	0.0595	0.058	0.0793	0.0938		0.0793
Расходы на обслуживание долга	0.0703	0.086	0.0792	0.0585	0.059	0.0803	0.1387		0.1387
Всего задолженность		0.2315	0.2035	0.1825
Персонал, чел						25	33	38

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0149	0.0145	0.0153	0.0167	0.0179	0.0202	0.0246	0.0312	0.032	0.037
Расходы на обслуживание долга	0.015	0.0146	0.0159	0.018	0.0184	0.0201	0.0238	0.0301	0.032	0.037	0.0365	0.0379

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NOG - Northern Oil and Gas, Inc.

Отчетность Northern Oil and Gas, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное