1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.4%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
- Текущий уровень задолженности 13.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (713.83 $) выше справедливой оценки (134.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ServiceNow | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -4.7% | -100% | 9.6% |
1 год | 61.4% | -99% | 33.2% |
NOW vs Сектор: ServiceNow превзошел сектор "Technology" на 160.44% за последний год.
NOW vs Рынок: ServiceNow превзошел рынок на 28.24% за последний год.
Стабильная цена: NOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOW с недельной волатильностью в 1.1807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (713.83 $) выше справедливой (134.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (713.83 $) выше справедливой на 81.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (82.85) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (82.85) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.64) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.64) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (332.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (35.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (332.75%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Canney Jacqueline P Chief People Officer |
Покупка | 736.45 | 533 190 | 724 |
08.05.2023 | Bedi Christopher Chief Digital Information Ofc |
Продажа | 436.9 | 7 427 | 17 |
08.05.2023 | ELMER RUSSELL S General Counsel |
Продажа | 436.9 | 24 030 | 55 |
08.05.2023 | Smith Paul John Chief Commercial Officer |
Продажа | 432.37 | 16 430 | 38 |
05.05.2023 | Caimi Lara Chief Custmr Ofc-GM Impact Svc |
Покупка | 441.38 | 51 200 | 116 |