Financial Markets by TradingView

NYSE: NOW - ServiceNow

Доходность за полгода: +0.2349%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.47%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.05%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (704.11 $) выше справедливой оценки (78.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ServiceNow Technology Индекс
7 дней -3.6% -46.6% 3.4%
90 дней -9.6% -100% -4.6%
1 год 28.5% -100% 15%

Положительная оценка NOW vs Сектор: ServiceNow превзошел сектор "Technology" на 128.46% за последний год.

Положительная оценка NOW vs Рынок: ServiceNow превзошел рынок на 13.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOW с недельной волатильностью в 0.5475% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 83.29
P/S: 16.07
Больше данных по NOW

3.2. Выручка

EPS 8.42
ROE 27.35%
ROA 11.28%
ROIC 4.05%
Ebitda margin 14.36%
Больше данных по NOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (704.11 $) выше справедливой (78.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (704.11 $) выше справедливой на 88.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.29) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.29) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.9) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.07) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (112.23) выше чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (112.23) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.05% до 13.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 335.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.05.2024 Tzitzon Nicholas
Chief Strat & Corp Affairs Ofc		 Продажа 690.99 1 381 980 2000
28.05.2024 Mastantuono Gina
Chief Financial Officer		 Продажа 738.88 1 329 980 1800
14.05.2024 Johnson Mark B
See remarks		 Продажа 13.5 634 703 47015
14.05.2024 Johnson Mark B
See remarks		 Покупка 9.9 465 449 47015
15.04.2024 Canney Jacqueline P
Chief People Officer		 Покупка 736.45 533 190 724

9. Форум по акциям ServiceNow

Перейти на форум акций "ServiceNow" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме