1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (78.15%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (75.89 $) выше справедливой оценки (53.68 $)
- Дивиденды (1.1866%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.92% увеличился за 5 лет c 20.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:30 nVent's New 2023 Sustainability Report Details Meaningful Progress Across its Focus Areas of People, Products, Planet and Governance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvents-2023-sustain...
источник:
7 Апреля 15:06 nVent Electric Rockets on Powerful Buying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvent-electric-rock...
источник:
31 Марта 14:38 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
nVent Electric plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 23.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 78.1% | -99.7% | 35.4% |
NVT vs Сектор: nVent Electric plc превзошел сектор "Industrials" на 177.86% за последний год.
NVT vs Рынок: nVent Electric plc превзошел рынок на 42.79% за последний год.
Стабильная цена: NVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVT с недельной волатильностью в 1.5028% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.89 $) выше справедливой (53.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.89 $) выше справедливой на 29.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.82) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.82) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (30.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.18%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1866% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1866% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1866% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.6%) находятся на не комфортном уровне.