1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (75.58 $) выше справедливой оценки (31.61 $)
Дивиденды (1.1566%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 30.92% увеличился за 5 лет c 20.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:02 Universal Display (OLED) Soars 4.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Universal Display (OLED) Soars 4.4%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CHN_.H5eI3dF83BYmjh2Pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff73885958330255de14814d576daeb8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-display-o...
источник:
10 Июнь 12:56 Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million
![Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OCBp57VHoJhuEEc7QKr_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/64998856df866d6c6e8729f95771da98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palladium-equity-pa...
источник:
10 Июнь 11:43 nVent Electric plc (NVT) Surged After Strong Quarterly Results
![nVent Electric plc (NVT) Surged After Strong Quarterly Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qZ.NLQ7brA3DlFoIGIVjYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/70415af59518847b9a3a31ceb1439789.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvent-electric-plc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
nVent Electric plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -100% | 1.8% |
90 дней | 0.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 48.9% | -100% | 14.8% |
NVT vs Сектор: nVent Electric plc превзошел сектор "Industrials" на 148.87% за последний год.
NVT vs Рынок: nVent Electric plc превзошел рынок на 34.04% за последний год.
Стабильная цена: NVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVT с недельной волатильностью в 0.9398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.58 $) выше справедливой (31.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.58 $) выше справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.82) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1566% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1566% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1566% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.6%) находятся на не комфортном уровне.