1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.59%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-42.8%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 17.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.81%.
Минусы
- Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (5.76 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:29 NexPoint Diversified Real Estate Trust Releases Investor Presentation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
2 Апреля 20:15 NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Record Date and Date of 2024 Annual Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
12 Марта 19:46 NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Quarterly Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NexPoint Diversified Real Estate Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -42.8% | -100% | 35.4% |
NXDT vs Сектор: NexPoint Diversified Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 57.19% за последний год.
NXDT vs Рынок: NexPoint Diversified Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -78.16% за последний год.
Стабильная цена: NXDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXDT с недельной волатильностью в -0.8232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (5.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.32%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.32%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.59% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.39%) находятся на комфортном уровне.