1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.53 $) меньше справедливой цены (9.04 $)
- Дивиденды (9.43%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-47.88%) выше чем средняя по сектору (-97.12%).
- Текущий уровень задолженности 17.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.81%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 20:56 NexPoint Diversified Real Estate Trust (NYSE:NXDT) shareholders have endured a 58% loss from investing in the stock five years ago
![NexPoint Diversified Real Estate Trust (NYSE:NXDT) shareholders have endured a 58% loss from investing in the stock five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
20 Августа 20:51 NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces 2023 Dividend Income Tax Treatment
![NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces 2023 Dividend Income Tax Treatment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o0RnJ2VIGXs2pCk0CxsP0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/68bfc126a388ddb3161924997068e299.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
20 Августа 19:57 NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Record Date and Date of 2024 Annual Meeting of Shareholders
![NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Record Date and Date of 2024 Annual Meeting of Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o0RnJ2VIGXs2pCk0CxsP0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/68bfc126a388ddb3161924997068e299.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-diversifie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NexPoint Diversified Real Estate Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | -97.2% | 1.4% |
90 дней | -6.4% | -97.3% | 5.9% |
1 год | -47.9% | -97.1% | 27.7% |
NXDT vs Сектор: NexPoint Diversified Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 49.24% за последний год.
NXDT vs Рынок: NexPoint Diversified Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -75.63% за последний год.
Стабильная цена: NXDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXDT с недельной волатильностью в -0.9208% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.53 $) ниже справедливой (9.04 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.53 $) ниже справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.32%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.32%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.43% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке