NYSE: NXDT - NexPoint Diversified Real Estate Trust

Доходность за полгода: -18.44%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.53 $) меньше справедливой цены (9.04 $)
  • Дивиденды (9.43%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (-47.88%) выше чем средняя по сектору (-97.12%).
  • Текущий уровень задолженности 17.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.81%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NexPoint Diversified Real Estate Trust Real Estate Индекс
7 дней -3.5% -97.2% 1.4%
90 дней -6.4% -97.3% 5.9%
1 год -47.9% -97.1% 27.7%

Положительная оценка NXDT vs Сектор: NexPoint Diversified Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 49.24% за последний год.

Отрицательная оценка NXDT vs Рынок: NexPoint Diversified Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -75.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NXDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NXDT с недельной волатильностью в -0.9208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96
P/S: 4.76
Больше данных по NXDT

3.2. Выручка

EPS -3.14
ROE -12.32%
ROA -10.1%
ROIC 0%
Ebitda margin -136.85%
Больше данных по NXDT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.53 $) ниже справедливой (9.04 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.53 $) ниже справедливой на 63.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3315) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.18) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.32%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.32%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.81% до 17.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -168%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.43% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NexPoint Diversified Real Estate Trust

Перейти на форум акций "NexPoint Diversified Real Estate Trust" ⇨