1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.23%) выше чем средняя по сектору (-94.04%).
Минусы
- Цена (2.08 $) выше справедливой оценки (0.4651 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 2.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:35 Osisko Development Full Year 2023 Earnings: CA$2.21 loss per share (vs CA$3.02 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osisko-development-...
источник:
31 Марта 01:51 Osisko Development Reports Fourth Quarter And Year-End 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osisko-development-...
источник:
17 Марта 01:34 Osisko Development Announces Mineral Resource Update for the Trixie Deposit, Tintic Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osisko-development-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Osisko Development Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | -6.7% | -95% | -0.2% |
90 дней | -19.1% | -94.8% | 6.7% |
1 год | -60.2% | -94% | 35.9% |
ODV vs Сектор: Osisko Development Corp. превзошел сектор "Materials" на 33.81% за последний год.
ODV vs Рынок: Osisko Development Corp. значительно отстал от рынка на -96.14% за последний год.
Стабильная цена: ODV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODV с недельной волатильностью в -1.1583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой (0.4651 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5616) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5616) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.39) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.73) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.61%) ниже средней доходности за 5 лет (26.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.61%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.65%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.65%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.