1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.72%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (9.2 $) выше справедливой оценки (1.8799 $)
Дивиденды (1.4508%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 53.79% увеличился за 5 лет c 45.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 01:53 Empire State Realty OP LP (ESBA)'s True Worth: A Comprehensive Analysis of Its Market Value
![Empire State Realty OP LP (ESBA)'s True Worth: A Comprehensive Analysis of Its Market Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YbQtdt60iLmYtTQEn0nylw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/5e24bffa381c58dead4a1e9fb764bee6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
26 Май 01:46 Empire State Realty OP LP (ESBA): A Hidden Gem in the REITs Industry?
![Empire State Realty OP LP (ESBA): A Hidden Gem in the REITs Industry?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h5A78Q1qPyAju.UtYk4VbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6de552c3af8fbd959f62ab8e9dc960ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
26 Май 01:14 Empire State Realty OP LP (ESBA): An Underappreciated Gem in the Market?
![Empire State Realty OP LP (ESBA): An Underappreciated Gem in the Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KrPLA8CH.T4Nmq4Mx5KHhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/566a1b71a8573b0b52f8a0ebcbb5ed41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.7% | -100% | 3.7% |
OGCP vs Сектор: Empire State Realty OP, L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 115.68% за последний год.
OGCP vs Рынок: Empire State Realty OP, L.P. превзошел рынок на 12.05% за последний год.
Стабильная цена: OGCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGCP с недельной волатильностью в 0.3024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой (1.8799 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.94) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4747) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4747) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4508% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4508% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4508% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке