1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.34%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (18.01%) выше чем средняя по сектору (-22.01%).
Минусы
- Цена (31.32 $) выше справедливой оценки (9.68 $)
- Текущий уровень задолженности 55.59% увеличился за 5 лет c 3.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:16 How to Boost Your Portfolio with Top Finance Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boost-portfolio-top...
источник:
6 Апреля 14:58 3 Top REITs to Buy Now for High Dividend Yields
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-reits-buy-now...
источник:
2 Апреля 01:01 Бренды бутикают из России
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omega Healthcare Investors | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3% | -100% | -0.6% |
90 дней | 7.9% | -20.6% | 9.1% |
1 год | 18% | -22% | 31.7% |
OHI vs Сектор: Omega Healthcare Investors превзошел сектор "Real Estate" на 40.02% за последний год.
OHI vs Рынок: Omega Healthcare Investors значительно отстал от рынка на -13.64% за последний год.
Стабильная цена: OHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OHI с недельной волатильностью в 0.3464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой (9.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.75) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.75) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.37%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.34% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (265.86%) находятся на не комфортном уровне.