1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.08%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-3.86%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (30.98 $) выше справедливой оценки (9.07 $)
Текущий уровень задолженности 55.59% увеличился за 5 лет c 3.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:38 Best Income Stocks to Buy for July 16th
![Best Income Stocks to Buy for July 16th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KPOkq_bhSzAz0qr3v_KdYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/67e3509bb794f92ff079587bb20ad4df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
14 Июль 03:24 PGRE vs. OHI: Which Stock Is the Better Value Option?
![PGRE vs. OHI: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgre-vs-ohi-stock-b...
источник:
7 Июль 01:08 PGRE vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![PGRE vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgre-vs-ohi-stock-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omega Healthcare Investors | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.5% | -100% | 4% |
90 дней | 1.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -3.9% | -100% | 3.8% |
OHI vs Сектор: Omega Healthcare Investors превзошел сектор "Real Estate" на 96.09% за последний год.
OHI vs Рынок: Omega Healthcare Investors значительно отстал от рынка на -7.71% за последний год.
Стабильная цена: OHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OHI с недельной волатильностью в -0.0743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.98 $) выше справедливой (9.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.98 $) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.75) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.75) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.74%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.08% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (265.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке