Financial Markets by TradingView

NYSE: OPAD - Offerpad Solutions Inc

Доходность за полгода: -17.57%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1339.24%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.13 $) выше справедливой оценки (2.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.37% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-104.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Offerpad Solutions Inc Real Estate Индекс
7 дней 5.8% -2.3% 1.5%
90 дней -23.1% -4.5% 8%
1 год 1339.2% -10.5% 33%

Положительная оценка OPAD vs Сектор: Offerpad Solutions Inc превзошел сектор "Real Estate" на 1349.7% за последний год.

Положительная оценка OPAD vs Рынок: Offerpad Solutions Inc превзошел рынок на 1306.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OPAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OPAD с недельной волатильностью в 25.75% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.09
P/S: 0.2039
Больше данных по OPAD

3.2. Выручка

EPS -4.44
ROE -104.82%
ROA -19.43%
ROIC 6.23%
Ebitda margin -7.89%
Больше данных по OPAD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой (2.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.09) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.09) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (1.6117).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2039) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2039) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.33) ниже чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.33) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (697.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (697.28%) превышает доходность по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-104.82%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-104.82%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.43%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.43%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.23%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 68.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -222.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Offerpad Solutions Inc

Перейти на форум акций "Offerpad Solutions Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме