Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Доходность за полгода: 39.98%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.81%) выше чем средняя по сектору (-32.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.45%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.76$) выше справедливой оценки (-1.69$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2%) меньше среднего по сектору (5.63%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Osisko Gold Royalties Ltd Materials Индекс
7 дней 9% 6.3% 1%
90 дней 36.8% -32.8% 1%
1 год 16.8% -32.9% -36.6%

Положительная оценка OR vs Сектор: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "Materials" на 49.7% за последний год.

Положительная оценка OR vs Рынок: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел рынок на 53.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OR с недельной волатильностью в 0.3232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1570
P/S: 14.71

3.2. Выручка

EPS -0.16
ROE -2.78%
ROA -1.12%
ROIC -0.98%
Ebitda margin -19.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.76$) выше справедливой (-1.69$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.76$) выше справедливой на 112.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1570) выше чем у сектора в целом (48.63).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1570) выше чем у рынка в целом (56.15).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.57) выше чем у сектора в целом (9.4).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.57) выше чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.12%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.45% до 12.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1044.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% ниже средней по сектору 5.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Osisko Gold Royalties Ltd