Osisko Gold Royalties Ltd форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.81%) выше чем средняя по сектору (-32.89%).- Текущий уровень задолженности 12.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.45%.
Минусы
Цена (13.76$) выше справедливой оценки (-1.69$).- Дивиденды (1.2%) меньше среднего по сектору (5.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 января 12:38 Is it a Great Time to Take Profits in Your Osisko Gold Royalties (OR) Stake?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/great-time-profits-...
13 января 11:16 Osisko Announces Record Preliminary Q4 2022 Deliveries and Provides Company Update
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/osisko-announces-re...
30 декабря 12:37 Osisko Provides Update on CSA Stream Transaction
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/osisko-provides-csa...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 9% | 6.3% | 1% |
| 90 дней | 36.8% | -32.8% | 1% |
| 1 год | 16.8% | -32.9% | -36.6% |
OR vs Сектор: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "Materials" на 49.7% за последний год.
OR vs Рынок: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел рынок на 53.46% за последний год.
Стабильная цена: OR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OR с недельной волатильностью в 0.3232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.76$) выше справедливой (-1.69$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.76$) выше справедливой на 112.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1570) выше чем у сектора в целом (48.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1570) выше чем у рынка в целом (56.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (8.97).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.57) выше чем у сектора в целом (9.4).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.57) выше чем у рынка в целом (5.55).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.12%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% ниже средней по сектору 5.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.05%) находятся на не комфортном уровне.