1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.64%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 9.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.78%.
Минусы
Цена (17.31 $) выше справедливой оценки (15.46 $)
Дивиденды (1.4852%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:23 Osisko Files 2023 Year-End Disclosure Documents
![Osisko Files 2023 Year-End Disclosure Documents](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vKawxDQouHUguV6lWyejLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0f7a1c0737a8622a589763bbad5b6e7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osisko-files-2023-e...
источник:
29 Июнь 11:13 Wall Street Analysts Think Osisko Gold (OR) Could Surge 25.44%: Read This Before Placing a Bet
![Wall Street Analysts Think Osisko Gold (OR) Could Surge 25.44%: Read This Before Placing a Bet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
29 Июнь 10:02 Eagle Gold Mine Operations Update
![Eagle Gold Mine Operations Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vKawxDQouHUguV6lWyejLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0f7a1c0737a8622a589763bbad5b6e7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-gold-mine-ope...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -29% | 3.4% |
90 дней | 8.3% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 14.6% | -13.6% | 15% |
OR vs Сектор: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "Materials" на 28.27% за последний год.
OR vs Рынок: Osisko Gold Royalties Ltd незначительно отстал от рынка на -0.3755% за последний год.
Стабильная цена: OR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OR с недельной волатильностью в 0.2815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.31 $) выше справедливой (15.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.1) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.58) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.01) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.85%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.85%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4852% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4852% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4852% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.73%) находятся на не комфортном уровне.