1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.81%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (62.98 $) выше справедливой оценки (42.31 $)
Дивиденды (3.26%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 10.54% увеличился за 5 лет c 4.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:18 PROSPERITY BANCSHARES, INC.® ANNOUNCES COMMON STOCK DIVIDEND
![PROSPERITY BANCSHARES, INC.® ANNOUNCES COMMON STOCK DIVIDEND](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xfn4R1bXqwiolJ35tfDSKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/06e89ee961ad824f115a9946167a411b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prosperity-bancshar...
источник:
20 Июль 14:44 Analysts Estimate PCB Bancorp (PCB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate PCB Bancorp (PCB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-p...
источник:
20 Июль 14:36 Prosperity Bancshares (PB) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
![Prosperity Bancshares (PB) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prosperity-bancshar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prosperity Bancshares, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.1% | -96.9% | 4% |
90 дней | 4.3% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 7.8% | -96.9% | 3.8% |
PB vs Сектор: Prosperity Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 104.7% за последний год.
PB vs Рынок: Prosperity Bancshares, Inc. превзошел рынок на 3.96% за последний год.
Стабильная цена: PB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PB с недельной волатильностью в 0.1501% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой (42.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8837) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8837) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (318.77) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (318.77) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0991%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0991%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке