Prosperity Bancshares, Inc. (PB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prosperity Bancshares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (37.27%) выше чем средняя по сектору (28.8%).

Минусы

Цена (71.79 $) выше справедливой оценки (49.26 $)
Текущий уровень задолженности 20.12% увеличился за 5 лет c 4.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 октября 12:03 Хуситы заявили об ударе беспилотниками по Тель-Авиву

1 октября 18:41 Etalon изменил сроки открытия офиса в российском САР при переезде с Кипра

29 августа 14:19 Etalon Group планирует продолжить использовать инструмент ЦФА

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Prosperity Bancshares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	1.2%	6.4%	1.6%
90 дней	12.5%	5.6%	6.4%
1 год	37.3%	28.8%	31.2%

PB vs Сектор: Prosperity Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 8.46% за последний год.

PB vs Рынок: Prosperity Bancshares, Inc. превзошел рынок на 6.04% за последний год.

Стабильная цена: PB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PB с недельной волатильностью в 0.7166% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.92

P/S: 3.92

Больше данных по PB

3.2. Выручка

EPS	4.51
ROE	5.92%
ROA	1.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.94%

Больше данных по PB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (71.79 $) выше справедливой (49.26 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (71.79 $) выше справедливой на 31.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8837) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8837) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) выше чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (318.77) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (318.77) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.54% до 20.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1852.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
22.11.2024	Henderson Leah Director	Продажа	83.24	91 564	1 100

9. Форум по акциям Prosperity Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Prosperity Bancshares, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

Анализ компании Prosperity Bancshares, Inc.