Prosperity Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.92 | 63.15 | -76.37% | 13.67 | +9.17% |
| P/S |
|
3.92 | 3.58 | 9.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.8837 | 1.45 | -39.24% |
|
|
| P/FCF |
|
8.65 | -0.1976 | -4477.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
318.77 | -77.74 | -510.07% |
|
|
| Ev/S |
|
6.18 | 3.76 | 64.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.96 | -1.45 | -1198.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | -83.79 | -100.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.94 | 25.41 | -92.37% | 5514.21 | -99.96% |
| ROE |
|
5.92 | 11.03 | -46.28% |
|
|
| ROA |
|
1.09 | 3.22 | -66.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.26 | 19.18 | 36.88% |
|
|
| ROCE |
|
2.11 | -1.23 | -271.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
250.96 | -107.93 | -332.53% | 102.38 | +145.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
116.7 | -47.1 | -347.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2012 | 0.1733 | 16.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.89 | 117.5 | -80.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.53 | 19.95 | -7.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.33/10
|
3.33 | 2.65 | 25.43% | 2.96 | +12.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
21 | 5.08 | 313.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.65 | -5.35 | -224.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.96 | 3.46 | -14.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.36 | 71.62 | -63.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6751 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.05 | 227.65 | -85.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1.94 | 120.97 | -101.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
26.07 | 185.69 | -85.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
59.26 | -461.12 | -112.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-0.1431 | 1373.78 | -100.01% |
IP Score
4.44/10
