NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +18.65%
Сектор: Financials

Отчетность Prosperity Bancshares, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.8027	0.9283	1.4934	1.3158	1.3621	1.8936	1.8659	2.1	2.56	4.37	3.88	3.35	4.95	4.83	4.55	6.69	6.87	6.77		5.35
Выручка, млрд $	0.0132	0.0158	0.0219	0.0276	0.0493	0.0663	0.084	0.105	0.1409	0.1721	0.2534	0.2801	0.3672	0.372	0.383	0.447	0.582	0.778	0.736	0.734	0.716	0.7278	0.7968	1.12	0.0027	0.000883	0.5493	1.5967
Чистая прибыль, млрд $	0.0036	0.0045	0.0065	0.008	0.013	0.0213	0.0265	0.0347	0.0479	0.0617	0.0842	0.0845	0.1119	0.128	0.142	0.168	0.221	0.297	0.287	0.274	0.272	0.3218	0.3326	0.5289	0.5193	0.5245	0.5269	0.4193
EV, млрд $									0.8421	0.9312	1.4558	1.225	1.2855	2.2	1.7509	2.36	2.32	4.36	4.29	4.89	5.57	4.94	6.15	5.06	4.16	8.07	8.38	9.87
EBIT, млрд $																						0.5007	0.5564	0.7582	0.7133	0.7558	0.8342	0.7558
EBITDA, млрд $	0.0064	0.0078	0.0112	0.013	0.0222	0.0372	0.052	0.0624	0.0826	0.1031	0.1347	0.1407	0.187	0.2091	0.2297	0.2678	0.3466	0.4694	0.4527	0.431	0.4857	0.519	0.5766	0.7896	0.7429	0.7841	0.8621	0.031
FCF, млрд $	0.0035	0.0051	0.0071	0.0086	0.0168	0.0239	0.036	0.0455	0.064	0.0743	0.2289	0.1158	0.0387	0.164	0.208	0.197	0.284	0.336	0.301	0.329	0.379	0.305	0.3844	0.5602	0.6757	0.4641	0.4315	0.6184
Операционный денежный поток, млрд $																					0.3907	0.3201	0.403	0.5823	0.6947	0.5065	0.4506	0.6525
Баланс стоимость, млрд $		0.0195	0.0249	0.031	0.0555	0.0729	0.0946	0.1226	0.1609	0.2096	0.2734	0.3324	0.418	0.5159	0.6239	0.7502	0.9176	1.1467	1.355	1.5433	1.7196	4.05	5.97	6.13	6.43	6.7	6.74	7.08
Операционная прибыль, млрд $				0.0163	0.0292	0.0446	0.0525	0.0664	0.0887	0.1125	0.1507	0.1555	0.2208	0.1918	0.2138	0.2517	0.3298	0.4457	0.4302	0.4087	0.4061	0.403	0.5564	0.7582	0.7133	0.7558	0.8342	0.6016
Операционные расходы, млрд $									0.121	0.172	0.258	0.26	0.301	0.247	0.214	0.244	0.305	0.39	0.36	0.386	0.388	0.44	0.492	0.622	0.4736	0.4845	0.1107	0.1511
CAPEX, млрд $	0.0007	0.0003	0.0004	0.000607	0.0031	0.0022	0.0035	0.000895	0.0017	0.000931	0.0072	0.0079	0.035	0.014	0.009	0.012	0.024	0.012	0.009	0.005	0.011	0.0151	0.0186	0.0221	0.019	0.0424	0.0294	0.0342

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.2804	0.2722	0.2741	0.2715	0.000621	0.2768	0.000213	0.0001	0.2722	0.2658	0.2681	0.413
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.09	0.13	0.13	0.13	0.14	0.1333	0.1306	0.1286	0.1268	0.1223	0.1285	0.1358	0.1379	0.1247	0.0869	0.1122	0.0955	0.1104
EV, млрд $											5.05	6.25	6.65	7.97	8.63	9.62	8.82	5.85	4.8
EBIT, млрд $											0.1642	0.1725	0.192	0.2271	0.2426	0.1117	0.104	0.0873
EBITDA, млрд $							0.1945	0.1886	0.1826	0.1772	0.1713	0.1796	0.199	0.2341	0.2494	0.1196	0.1122	0.0955	0.1104
FCF, млрд $	0.14	0.05	0.19	0.19	0.06	0.0809	0.1949	0.1873	0.1816	0.075	0.2124	0.0741	0.1863	-0.0086	0.1798	0.1952	0.0000	0.0163
Операционный денежный поток, млрд $							0.2307	0.2048	0.1841	0.075	0.2357	0.0795	0.1918	-0.000478	0.1798	0.1949	0.0000	0.0163
Баланс стоимость, млрд $							2.49	2.58	2.66	2.74	6.5	6.52	6.61	6.7	6.74	6.97	7.03	7.08	7.1
Операционная прибыль, млрд $	0.14	0.06	0.2	0.19	0.07	0.0855	0.2029	0.1911	0.1847	0.0791	0.1642	0.1725	0.192	0.2271	0.2426	0.2033	0.1122	0.0955	0.1104
Операционные расходы, млрд $							0.1191	0.1152	0.1198	0.1195	0.1199	0.1229	0.1222	-0.2574	0.123	-0.1541	-0.1559	0.0577
CAPEX, млрд $							0.008	0.0038	0.0031	0.0041	0.0233	0.0054	0.0055	0.0082	0.0102	0.0081	0.0295	0.0046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0183	0.0207	0.0203	0.0412	0.0673	0.0722	0.059	0.0918	0.1165	0.1784	0.2124	0.195	0.159	0.2128	0.326	0.381	0.6773	0.5625	0.4362	0.3916	0.4106	0.5736	1.34	2.55	0.4238	0.4053	0.4582
Short Term Investments																					0.0842	0.2877	0.6515	0.5149	0.4565	14.07	0.4386
Total Receivables																					0.0565	0.0808	0.0821	0.066	0.0884	0.0963	0.0963
Товарно материальные запасы																					0.0018	0.0073	0.0107	0.000622	0.002	0.3618	0.3618
Амортизация, млрд																					0.0183	0.0203	0.0314	0.0296	0.0283	0.031	0.031
Total Current Assets																					11.09	0.942	2.08	3.13	0.9688	14.48	0.5564
Чистые активы, млрд			0.0526	0.0887	0.1547	0.2196	0.2756	0.4647	0.6644	1.1274	1.2551	1.3512	1.4523	1.5673	2.09	2.79	3.24	3.46	3.64	3.82	11.09	0.942	2.08	21.4	0.9688	14.48	0.3395
Активы, млрд	0.4363	0.6087	0.7031	1.2623	1.8223	2.4	2.7	3.59	4.59	6.37	9.07	8.85	9.48	9.82	14.58	18.64	21.51	22.04	22.33	22.59	22.69	32.19	34.06	37.83	37.69	37.83	38.61
Short Term Debt																					1.03	1.3	0.3896	0.4481	1.85	3.37	4.04
Long Term Debt																					1.03	1.43				3.37	3.73
Задолженность, млрд	0.3949	0.5534	0.6385	1.1466	1.6345	2.18	2.42	3.12	3.92	5.24	7.82	7.5	8.02	8.26	12.49	15.86	18.26	18.57	18.69	18.76	18.64	26.21	27.93	31.41	30.99	31.09	31.53
Чистый долг, млрд	-0.0183	-0.005	-0.0083	0.0039	-0.0343	-0.0023	0.0016	0.0394	0.0028	-0.0376	-0.0908	-0.0766	0.3077	-0.115	0.2609	-0.2461	-0.0093	0.4139	1.5396	0.6136	0.6206	0.8559	-1.34	-2.55	1.43	2.96	3.61
Долг, млрд		0.0157	0.012	0.0451	0.033	0.0699	0.0605	0.1312	0.1193	0.1409	0.1217	0.1184	0.4667	0.0978	0.5868	0.1349	0.668	0.9764	1.9758	0.5	1.03	1.43	0.39	0.4481	1.85	3.37	4.07

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.9472	1.0599	1.0554	2.55	1.56	0.3937	0.6022	0.4238	0.4053	0.3968	0.5122	0.4582	1.0864
Short Term Investments					0.4614	0.5097	0.4912	0.4565	14.07	0.462	13.51	12.8	12.3
Total Receivables					0.0695	0.0751	0.0814	0.0884	0.095	0.0923	0.097	0.0963
Товарно материальные запасы					0.0017	0.0016	0.0018	0.002	0.5976	0.5847	0.0094	13.36
Амортизация, млрд							0.007	0.007	0.0068	0.0078	0.0082	0.0082
Total Current Assets					2.09	0.9785	1.17	0.9688	14.48	0.3968	13.81	13.26	13.39
Чистые активы, млрд	6.22	6.31	6.35	6.43	2.09	0.9785	1.17	0.9688	14.48	0.3653	0.3702
Активы, млрд	35.56	36.1	36.51	37.83	38.27	37.39	37.84	37.69	37.83	39.91	39.3	38.55	38.76
Short Term Debt								1.85	3.37	3	1.25	0.3093
Long Term Debt						0.3	1.17		3.37	0.0031		3.73
Задолженность, млрд	29.34	29.79	30.17	31.41	31.77	30.87	31.23	30.99	31.09	4.8	4.25	31.47
Чистый долг, млрд	-1.9472	-1.0599	-1.0554	-2.55	-1.56	-0.0937	0.5628	1.43	2.96	4.41	3.74	-0.4582	-1.0864
Долг, млрд						0.3	1.17	1.85	3.37	4.8	4.25	4.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.46	0.52	0.6	0.74	0.79	1.22	1.36	1.59	1.77	1.94	1.94	1.86	2.41	2.73	3.01	3.23	3.65	4.32	4.09	3.94	3.92	4.61	4.52	5.68	5.6	5.66	5.78		4.51
Цена акции ао		6	8.56	8.91	13.8	18.6	22.3	28.64	29.73	29.01	34.73	29.24	29.61	40.29	39.7	40.35	42	63.39	55.36	47.86	71.78	70.07	62.3	71.89	69.36	74.12	59.39	65.39	64.13
Число акций ао, млн	8	9	11	11	17	17	20	22	27	32	43	45	46	47	47	52	61	69	70	70	69	69	73	93	92	91	92.9		92.9
FCF/акцию	0.4375	0.5667	0.6455	0.7836	0.9864	1.4086	1.8017	2.07	2.37	2.32	5.32	2.57	0.8403	3.49	4.43	3.8	4.65	4.87	4.31	4.7	5.5	4.37	5.23	6.02	7.29	5.01	4.73		6.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.19	1.01	1.39	1.41	1.4	1.48	1.44	1.41	1.39	1.38	1.33	1.4	1.49	1.51	1.37	0.94	1.1973	1.0188	1.1784
FCF/акцию							2.4	2.16	1.9528	0.7699	2.3	0.8073	2.04	-0.0947	1.971	2.01	-0.00048	0.1743

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			15.25	14.6	13.78	12.09	12.59	10.3	9.29	7.46	6.73	8.28	9.11	9.39	9.18	9.08	9.86	8.55	7.73	7.29	8.17	6.64	8.74	8.27	7.99	7.84		6.09	10.02
ROA, %	1.03	1.07	1.14	1.03	1.17	1.11	1.29	1.33	1.35	1.32	0.93	1.26	1.39	1.47	1.38	1.33	1.48	1.32	1.24	1.21	1.4214	1.2119	1.5968	1.4446	1.389	1.3954		1.0991	3.94
ROIC, %			18.06	15.43	16.4	12.36	13.06	9.97	9.43	7.95	7.55	9.96	6.65	8.51	6.91	7.58	8.69	7.25	5.92	6.29	6.33	4.49	8.63	8.08					7.49
ROS, %	41.14	43.38	40.62	37.16	46.54	46.37	49.94	50.73	54.58	49.64	45.14	45.95	51.56	55.86	56.33	56.64	57.28	58.49	55.68	65.14	68.79	69.86	67.58	64.95	45.04	59399.77	26.26	26.26	265.54
ROCE, %																					2.31	1.8019	2.23	1.8853	2.11	7.71		2.11	7.04
Рентаб EBITDA, %			47.32	45.1	56.1	61.92	59.45	58.64	59.92	53.18	50.24	50.93	56.22	60.02	59.95	59.51	60.32	61.55	58.71	67.81	71.31	72.37	70.35	27313.05	88796.49	156.96		1.94	283.08
Чистая рентаб, %	28.48	29.68	29.12	26.27	32.14	31.6	33.04	33.96	35.86	33.21	30.17	30.47	34.33	37.04	37.58	38.02	38.22	38.97	37.39	38	44.22	41.73	47.12	19091.8	59401.59	95.93		26.26	272.26
Operation Margin, %			59.05	59.19	67.2	62.49	63.18	62.96	65.37	59.46	55.5	60.14	51.56	55.86	56.33	56.64	57.28	58.49	55.68	56.69	55.38	52.64	57.49	60.07		85594.56	47.34	47.34	275.03
Чистая процентная маржа, %													34.33	37.04	37.58	38.02	38.22	38.97	37.39	38	44.22	41.76	47.14	47.29				46.89	25.27
Доходность FCF, %								7.97	8	15.33	8.8	2.84	8.65	11.17	9.41	11.07	7.69	7.78	9.83	7.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.21	2.13	2.07	2.02	1.9229	2	2.1	2.1	1.8854	1.2978	1.6484	1.3822	1.5774	10.02
ROA, %	0.6631	0.3645	0.3542	0.3411	0.3215	0.3397	0.3611	0.3651	0.3302	0.2237	0.2834	0.2453	0.2855	3.94
ROCE, %					0.732	0.5725	0.5076	0.6082	0.7961	0.3082	0.2842	0.2755		7.04
Рентаб EBITDA, %	69.38	69.28	66.61	65.28	27588.08	64.9	93446.48	371536.51	91.62	44.98	41.86	23.12		283.08
Чистая рентаб, %	47.55	47.98	46.91	46.7	19698.23	46.42	63765.26	218857.14	45.81	32.7	41.86	23.12		272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	15.07	17.75	21.11	17.62	18.68	17.8	18.6	13.8	13.74	8.07	7.48	7.95	4.9	5	4.9	6.8	5	4.4	6.8	6.8	5.94	6.64	5.7	2467.67	7528	9.86		3.92	254.06
P/BV			11.06	9.79	8.01	6.81	7.09	4.19	3.56	1.81	1.67	2.16	1.3	1.2	1.1	1.8	1.2	1	1.4	1.3	1.0669	0.8861	1.0443	1.0443	0.9922	0.8038		0.8837	2.17
P/E	52.92	59.8	72.49	67.05	58.14	56.35	56.28	16.8	14.95	17.9	15.72	12.29	14.4	13.7	13	18	13.3	11.4	18.2	17.8	13.44	15.91	12.11	12.93	12.67	10.28		14.92	18.61
P/FCF	46.7	54.74	67.5	51.82	51.76	41.51	42.96	30.42	31.84	8.93	18.09	75.5	17.6	14.48	16.21	17.3	12.96	12.77	17.94	15.52	17.52	16.43	11.25	9.86		11.53	8.65	8.65	10.94
E/P	1.89	1.67	1.38	1.49	1.72	1.77	1.78	2.46	2.61	4.12	4.04	3.83	4.43	4.7	5.25	4.51	6.82	7.45	4.64	4.62	6.02	5.26	8.39	7.79		0.098	0.0784	0.0784	0.08
EV/EBITDA			43.98	39.23	32.39	28.71	31.31	24.02	22.97	14.89	14.24	15.19	15.26	12.63	12.92	13.45	9.27	9.42	17.29	10.26	9.53	10.66	6.41	5.61	10.3	9.72		318.77	25.81
EV/S																										9105.32	6.18	6.18
Debt/EBITDA																				1.0402	1.9869	2.48	0.6602	0.7217	2.36	2.36	131.29	131.5	-19.50
Netdebt/Ebitda			-0.63	0.17	-0.92	-0.04	0.03	0.48	0.03	-0.28	-0.65	-0.41	1.47	-0.5	0.97	-0.71	-0.02	0.91	3.57	1.44	3.92	4.91	-1.99	-3.7		1.8189	116.45	116.45	-1.10
Debt/Ratio	0.91	0.91	0.91	0.91	0.9	0.91	0.9	0.87	0.86	0.82	0.86	0.85	0.85	0.84	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.82	0.83		0.0491	0.1054	0.1054	0.16
Debt/Equity			12.13	12.92	10.56	9.92	8.79	6.72	5.9	4.65	6.23	5.55	5.53	5.27	5.98	5.69	5.63	5.36	5.13	4.91	4.6	4.39	4.56	4.89		5.45	11.99	11.99	18.58
Debt/Net Income																										3.53	9.71	9.71	14.77
Бета																							1.36	1.18	0.99	2.03	0.2008	0.2008	1.05
Индекс Альтмана	0.58	0.62	0.04	0.68	0.66	0.63	0.72	0.63	0.61	0.48	0.35	0.48	-0.53	-0.51	-0.66	-0.11	-0.14	-0.1		-0.01	-0.02	-0.33	-0.58	0.2948	-2.17	0.3781	0.3168	0.3168	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.18	5.93	5.93	6.1	8.12	7.74	11.18	23.7	10.35	9.6	6.23	5.14		254.06
P/BV					1.0163	0.9725	0.9207	0.9773	0.8411	0.1486	0.145	0.1637	0.1519	2.17
P/E	13.07	12.54	12.46	12.9	13.05	12.59	11.93	12.52	10.78	10.59	10.82	14.9	14.51	18.61
EV/EBITDA	8.52	7.23	7.24	5.54	7.02	8.79	9.14	10.17	10.01	12	12.33	10.15	10.97	25.81
Debt/EBITDA						1.67	5.85	7.9	13.49	40.17	37.88	42.25		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.0959	0.1041	0.1289	0.1738	0.1843	0.1931	0.1953			0.1953
Дивиденд	0.025	0.045	0.05	0.05	0.05	1.58	0.945	0.22	0.25	0.3075	0.3475	0.4125	0.4625	0.5125	0.5675	0.64	0.72	0.8	0.885	0.9925	1.12	1.24	1.38	1.49	1.69	1.87	1.99	2.11	2.21	0.56	2.21
Див доход, ао, %				0	0.292	17.52	7.51	1.1622	1.0874	1.0038	1.051	1.1789	1.4001	1.6244	1.3913	1.7867	1.7794	1.8964	1.341	1.703	2.02	1.7929	1.9476	2.08	2.33	2.87	2.77	2.77	3.49	3.45	3.49	2.60
Дивиденды / прибыль, %																23.4	23.8	24.7	24.3	23	25.9	30.4	34.5	32.33	38.76	32.86	35.48	36.82	37.07		49.06	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0455	0.0455	0.0453	0.0479	0.0479	0.0476	0.0474	0.0502	0.0501	0.0516	0.1532	0.0525
Дивиденды / прибыль, %	34.16	34.87	35.19	37.8	39.18	37.02	34.92	36.42	40.16	59.37	136.56	54.97	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6774	0.7272	0.8329	1.14	1.05	1.09	1.17		1.3767
Расходы на обслуживание долга	0.0605	0.0976	0.1372	0.1132	0.0536	0.0896	0.1645		0.2064
Персонал, чел					3625	3704	3633	3850

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2721	0.2609	0.2603	0.2536	0.2489	0.2578	0.2796	0.3086	0.3273	0.3604	0.3804	0.3764
Расходы на обслуживание долга	0.0175	0.0155	0.0118	0.0089	0.0089	0.0093	0.0189	0.0525	0.0838	0.124	0.1408	0.0524

Investing Port

NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

Отчетность Prosperity Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное