PBF Logistics LP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.03%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (9.6%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущий уровень задолженности 60.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=122.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Цена (21.81 $) выше справедливой оценки (18.71 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| PBF Logistics LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 9.6% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 9.6% | -98.5% | 6.7% |
| 1 год | 9.6% | -98.1% | 35.9% |
PBFX vs Сектор: PBF Logistics LP превзошел сектор "Energy" на 107.71% за последний год.
PBFX vs Рынок: PBF Logistics LP значительно отстал от рынка на -26.31% за последний год.
Стабильная цена: PBFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBFX с недельной волатильностью в 0.1846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.81 $) выше справедливой (18.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.81 $) выше справедливой на 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (122.81%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (122.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.05%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.03% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.24%) находятся на комфортном уровне.
