1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.6%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущий уровень задолженности 60.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=122.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Минусы
- Цена (21.81 $) выше справедливой оценки (20.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PBF Logistics LP | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.6% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | 9.6% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 9.6% | -80.4% | 27.7% |
PBFX vs Сектор: PBF Logistics LP превзошел сектор "Energy" на 90.02% за последний год.
PBFX vs Рынок: PBF Logistics LP значительно отстал от рынка на -18.15% за последний год.
Стабильная цена: PBFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBFX с недельной волатильностью в 0.1846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.81 $) выше справедливой (20.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.81 $) выше справедливой на 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (122.81%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (122.81%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.05%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.24%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке