NYSE: PBFX - PBF Logistics LP

Доходность за полгода: +9.6%
Сектор: Energy

PBF Logistics LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.89 13.98 -36.4% 7.88 12.77%
P/S 3.75 2.34 60.11%
P/BV 4.42 1.6994 160.09%
P/FCF 6.32 5.63 12.22%
Ev/Ebitda 2.1 7.57 -72.27%
Ev/S 1.324 2.89 -54.23%
Ev/FCF 2.24 5.48 -59.13%
E/P 0.1131 0.0883 28.04%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 63.1 30.17 109.14% 61.17 3.16%
ROE 122.81 -7.12 -1823.83%
ROA 17.26 8.85 95.02%
ROIC 20.05 10.18 96.92%
ROS 42.22 11.65 262.32%
ROCE 62.17 19.25 223.03%
IP Profitability Score
8.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.29 1.9552 17.35% 2.5 -8.29%
Nеt Debt/Ebitda 2.1 1.5213 37.89%
Debt/Ratio 0.6033 0.2874 109.93%
Debt/Equity 0.6852 6.03 -88.63%
Debt/Net Income 3.43 4.25 -19.22%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.74 -100% 9.63 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.41 -100%
DSI 0.6429 0.8515 -24.51%
Средний рост дивидендов -4.99 1.0644 -568.62%
Средний процент за 5 лет 9.63 4.62 108.29%
Средний процент для выплат 80.57 56.96 41.46%
Разница со средней разницей по сектору -3.74 -0.0735 4985.72%
IP Dividend Score
3.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 27.63 -20.95 -231.89%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.53 8.78 429.95%
Импульс роста Net Income 5 лет 78.6 17.68 344.57%
Импульс роста FCF 5 лет 559.57 -193.32 -389.45%
Импульс роста EPS 5 лет 23.59 2680.67 -99.12%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
6.78/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA