1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (98.46 $) выше справедливой оценки (25.7 $)
Дивиденды (0.9368%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 71.6% увеличился за 5 лет c 65.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:05 3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies
![3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wT2dG6xx1gAidBqOWh7RbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/71b4b5e0a4cd4a91e36457c097db83ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-united-americ...
источник:
20 Июль 10:13 More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage
![More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yE4PVZS2fDFa9AxNcG7C_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/19793cf562bf50c04d948f8f3fbdb5ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/more-flight-cancell...
источник:
20 Июль 09:19 Australia warns of malicious websites after cyber outage
![Australia warns of malicious websites after cyber outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RYrEt5SaDDDEB2xqi_elGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/e4b9ab05b0c8a883a5c54acdbe92bb3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australia-warns-mal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PennyMac Financial Services, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 12% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 29.4% | -96.9% | 3.7% |
PFSI vs Сектор: PennyMac Financial Services, Inc. превзошел сектор "Financials" на 126.33% за последний год.
PFSI vs Рынок: PennyMac Financial Services, Inc. превзошел рынок на 25.76% за последний год.
Стабильная цена: PFSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFSI с недельной волатильностью в 0.566% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.46 $) выше справедливой (25.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.46 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.19) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3157) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3157) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.24) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.24) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8111%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8111%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9368% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9368% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9368% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.65%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | Chang William Herbert Chief Capital Markets Officer |
Покупка | 84.73 | 575 740 | 6795 |
29.02.2024 | White Donald J. Chief Risk Officer |
Покупка | 84.73 | 205 555 | 2426 |
27.02.2024 | Follette James Chief Digital Officer |
Продажа | 86.24 | 225 690 | 2617 |
16.01.2024 | SPECTOR DAVID Chairman & CEO |
Продажа | 84.43 | 1 266 450 | 15000 |
14.12.2023 | STARK DEREK Chief Legal Officer |
Продажа | 89.92 | 622 696 | 6925 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке