PennyMac Financial Services, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.37 | 53.29 | -67.41% | 12.79 | +35.85% |
| P/S |
|
3.39 | 6.3 | -46.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.41 | 2.64 | -46.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.2 | 6.69 | -117.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
54.37 | 15.48 | 251.22% |
|
|
| Ev/S |
|
16.14 | 7.87 | 105.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.65 | 1.92 | -394.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0568 | -62.39 | -100.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.69 | 61.14 | -51.44% | 34.71 | -14.46% |
| ROE |
|
8.45 | 89.51 | -90.56% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 24.7 | -94.39% |
|
|
| ROIC |
|
3.72 | 7.05 | -47.23% |
|
|
| ROS |
|
19.54 | 41.94 | -53.41% |
|
|
| ROCE |
|
10.54 | 19.1 | -44.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
43.44 | 8.97 | 384.17% | 32.05 | +35.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
42.93 | 4.28 | 903.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7879 | 0.1744 | 351.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.81 | 8.9 | -34.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
66 | 21.16 | 211.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.68/10
|
1.07 | 2.71 | -60.48% | 1.05 | +1.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.89 | -83.03% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.07 | -6.42 | -428.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.05 | 3.75 | -71.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.41 | 54.68 | -79.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.64 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-70.76 | 929.39 | -107.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-78.88 | 736.69 | -110.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-81.13 | 1039.86 | -107.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.46 | -658.24 | -95.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-72.1 | 1366.93 | -105.27% |
IP Score
3.37/10
