NYSE: PFSI - PennyMac Financial Services, Inc.

Доходность за полгода: -8.68%
Дивидендная доходность: +0.93%
Сектор: Financials

Отчетность PennyMac Financial Services, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.31 1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 3.46 2.82 14.60
Выручка, млрд $
0.782 1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.4 2.90 -3.70
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.1447 0.7326 -18.11
EV, млрд $
2.67 6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 17.21 18.04 12.20
EBIT, млрд $
0.2792 0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.71 0.6081 -254.91
EBITDA, млрд $
0.303 0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.71 1.10 6.05
Баланс стоимость, млрд $
0.0985 0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.54 3.18 11.44
FCF, млрд $
-0.342 -0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -1.62 -0.3900 -8.38
Операционный денежный поток, млрд $
0.0531 -0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -1.58 -0.2880 -6.83
Операционная прибыль, млрд $
0.313 0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.71 0.9531 -254.91
Операционные расходы, млрд $
0.0406 0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.5946 0.6539 29.68
CAPEX, млрд $
0.395 0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0362 0.1047 -32.74


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1055 0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.9384 0.6659 37.88
Short Term Investments $
0.0463 0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.0103 0.0238 -32.70
Long term investments $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011 2.47 -8.34
Total Receivables $
0.4063 0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 0.1323 0.0293 9.74 -34.41
Total Current Assets $
1.96 3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 0.9384 11.27 11.83 -32.32
Чистые активы, млрд $
0.2708 0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 13.41 10.29 12.29 15.20
Активы, млрд $
3.51 5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 18.84 19.25 13.06
Short Term Debt $
1.17 1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 3.76 8.65 5.63 -1.91
Long Term Debt $
0.0611 2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 9.73 3.39 49.34
Задолженность, млрд $
2.44 3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 15.31 16.07 13.47
Чистый долг, млрд $
1.36 4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 12.55 13.99 12.61
Долг, млрд $
1.46 4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 13.49 18.38 14.66 13.63
Interest income $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164 0.1102 468.62
Расходы на обслуживание долга $
0.0685 0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.6378 0.2756 0.93
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1062 0.1432 0.2164 0.0845 -226.78
Goodwill $
0.1487 0.1487 0.00
Амортизация, млрд $
0.1556 0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.07 0.5080 -35.12
Себестоимость, млрд $
0.4283 0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.0971 1.14 -37.24
Товарно материальные запасы $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 1.02 0.015 1.66 -29.07


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.17 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 2.74 10.38 -10.79
Цена акции ао 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 102.51 102.51 83.84 9.33
Число акций ао, млн 76 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 52.73 66.94 -8.23
FCF/акцию -4.49 -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -30.69 0.4120 -0.16


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.48 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.13 4.09 10.84 25.80 -27.87
ROA, % 1.57 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.8111 0.7676 3.71 3.96 -28.82
ROIC, % 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 0.8489 3.72 8.01 5.88 -36.39
ROS, % 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 10.32 10.32 10.32 23.12 18.67 -23.03
ROCE, % 27.38 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 5.32 20.06 20.06 -0.98 7.99 13.52
Ebit margin, % -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 50.65 50.65 1.83 44.61
Рентаб EBITDA, % 50.53 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 50.65 50.65 33.45 42.08 4.28
Чистая рентаб, % 40 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 10.32 23.02 22.64 -15.01
Operation Margin, % 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 50.65 50.65 50.65 34.35 44.28 5.80
Чистая процентная маржа, % 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 25.36 21.96 25.22
Доходность FCF, % -53.92 -25.98 -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -16.5660 -16.78


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
7.7 6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 32.19 22.00 10.71 35.72
P/BV
1.3 1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.32 2.50 1.28 -0.15
P/S
1.6 1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.32 4.83 1.73 15.29
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -2.14 -2.14 7.77 -0.3007 -204.47
E/P
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0418 0.0418 1.16 0.1102 -30.45
EV/EBIT
-121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 24.24 24.24 24.24 9.97 -218.06
EV/EBITDA
8.82 11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 24.24 29.48 18.10 5.81
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 12.28 12.28 12.28 5.45 9.63 22.84
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -10.63 -10.63 -10.63 11.12 -4.5280 -208.84
Debt/EBITDA
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 19 25.89 25.89 25.89 -6.06 19.76 20.27
Netdebt/Ebitda
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 17.68 17.68 17.68 -6.58 14.86 26.17
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.716 0.9756 0.9756 0.9756 0.19 0.8377 3.54
Debt/Equity
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 3.81 1.79 1.79 1.79 18.90 3.06 -16.80
Debt/Net Income
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 93.28 127.09 127.09 127.09 20.98 77.22 55.83
peg
-44.09 -44.09 -44.0900 0.00
Бета
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 0.3486 0.3486 0.13 1.19 -22.16
Индекс Альтмана
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.8899 0.8899 4.38 1.18 9.40


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0414 0.0428 0.0442 6.03
Дивиденд
0.15 0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8080 15.29
Див доход, ао, %
0 0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.9368 1.06 0.9276 2.34 1.06 4.40
Дивиденды / прибыль, %
21.29 15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 28.65 44.83 9.95 63.26


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.924 0.9779 1.24 10.30
Персонал, чел
7075 7208 4135 3914 -13.76