Peakstone Realty Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.48%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (13.88 $) выше справедливой оценки (1.42 $)- Дивиденды (3.76%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 42.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Peakstone Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 7.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -12.5% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -37.5% | -100% | 35.4% |
PKST vs Сектор: Peakstone Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 62.52% за последний год.
PKST vs Рынок: Peakstone Realty Trust значительно отстал от рынка на -72.84% за последний год.
Стабильная цена: PKST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKST с недельной волатильностью в -0.7207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.88 $) выше справедливой (1.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.88 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5959) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5959) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -350.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-350.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.24%) превышает доходность по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.71%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.71%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
