1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.48%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (10.97 $) выше справедливой оценки (9.8 $)
Дивиденды (4.95%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 42.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=-37.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 04:08 Stocks Worth Watching: Sonos and Boston Beer
![Stocks Worth Watching: Sonos and Boston Beer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/84CcSxFYiKD.dEHXjtrx2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/39ac630085dfb60406be206ba2685e44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-worth-watchi...
источник:
3 Июнь 03:43 Should You Be Excited About Waste Management, Inc.'s (NYSE:WM) 35% Return On Equity?
![Should You Be Excited About Waste Management, Inc.'s (NYSE:WM) 35% Return On Equity?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excited-waste-manag...
источник:
3 Июнь 03:37 Insider Buying: CEO & Chairman Richard Mack Acquires Shares of Claros Mortgage Trust Inc (CMTG)
![Insider Buying: CEO & Chairman Richard Mack Acquires Shares of Claros Mortgage Trust Inc (CMTG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uEfA60t6szQ8IbmTT74Cxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e5ab98517f545828515c28b7e18b6f17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-ceo-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peakstone Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -20.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -54.5% | -100% | 3.7% |
PKST vs Сектор: Peakstone Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 45.47% за последний год.
PKST vs Рынок: Peakstone Realty Trust значительно отстал от рынка на -58.15% за последний год.
Стабильная цена: PKST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKST с недельной волатильностью в -1.0477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.97 $) выше справедливой (9.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6225) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6225) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -350.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-350.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.71%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.71%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.95% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке