Financial Markets by TradingView

NYSE: PLYM - Plymouth Industrial REIT, Inc.

Доходность за полгода: +3.94%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 60.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.46%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.89 $) выше справедливой оценки (3.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.66%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Plymouth Industrial REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.9% -100% -0.3%
90 дней -4.7% -100% 5.9%
1 год 11.5% -100% 35.8%

Положительная оценка PLYM vs Сектор: Plymouth Industrial REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 111.5% за последний год.

Отрицательная оценка PLYM vs Рынок: Plymouth Industrial REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -24.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLYM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLYM с недельной волатильностью в 0.2214% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.14
P/S: 5.27
Больше данных по PLYM

3.2. Выручка

EPS 0.3131
ROE 2.73%
ROA 0.922%
ROIC 0%
Ebitda margin 60.15%
Больше данных по PLYM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой (3.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.14) выше чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.14) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-145.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-145.82%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.73%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.922%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.922%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67.46% до 60.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6368.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (306.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Plymouth Industrial REIT, Inc.

Перейти на форум акций "Plymouth Industrial REIT, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме