1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.61%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 60.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.46%.
Минусы
Цена (21.89 $) выше справедливой оценки (2.94 $)
Дивиденды (3.66%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 05:15 Plymouth Industrial REIT Development Projects in Jacksonville Earn Green Globes® Certification for Core & Shell Construction
![Plymouth Industrial REIT Development Projects in Jacksonville Earn Green Globes® Certification for Core & Shell Construction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mP5ClYFCUpkyTMS.K.0.Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2c54e6835797206af69e55853a2ab9e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plymouth-industrial...
источник:
29 Май 11:22 Do Options Traders Know Something About Plymouth Industrial (PLYM) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Plymouth Industrial (PLYM) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Jofo0mAPKtLw3A8KNdIo3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1b52d31540a4ef5a5795817baf5f79d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
29 Май 10:42 Plymouth Industrial REIT Declares Second Quarter 2023 Preferred Stock Dividend
![Plymouth Industrial REIT Declares Second Quarter 2023 Preferred Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mP5ClYFCUpkyTMS.K.0.Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2c54e6835797206af69e55853a2ab9e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plymouth-industrial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plymouth Industrial REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | 1.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -5.6% | -99.9% | 15% |
PLYM vs Сектор: Plymouth Industrial REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.3% за последний год.
PLYM vs Рынок: Plymouth Industrial REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -20.62% за последний год.
Стабильная цена: PLYM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLYM с недельной волатильностью в -0.1078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой (2.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.89 $) выше справедливой на 86.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.14) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.14) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.73%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.922%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.922%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (306.98%) находятся на не комфортном уровне.