1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-14.06%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (42.8 $) выше справедливой оценки (23.2 $)
- Текущий уровень задолженности 39.61% увеличился за 5 лет c 30.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:02 Reasons to Add Portland General Electric (POR) to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-portlan...
источник:
7 Апреля 02:15 12 Most Undervalued Renewable Energy Stocks To Buy According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
31 Марта 01:35 POR or AEP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/por-aep-better-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Portland General Electric Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.8% | 0.1% |
90 дней | 5.5% | -99.9% | 6.6% |
1 год | -14.1% | -99.9% | 33.4% |
POR vs Сектор: Portland General Electric Company превзошел сектор "Utilities" на 85.84% за последний год.
POR vs Рынок: Portland General Electric Company значительно отстал от рынка на -47.47% за последний год.
Стабильная цена: POR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POR с недельной волатильностью в -0.2703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.8 $) выше справедливой (23.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.8 $) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3759) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3759) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4446) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4446) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3084%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.06%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3084%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.06%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.48%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.51%) находятся на комфортном уровне.