Portland General Electric Company (POR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Portland General Electric Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.32%).
Доходность акции за последний год (7.88%) выше чем средняя по сектору (-41.49%).

Минусы

Цена (44.77 $) выше справедливой оценки (25.28 $)
Текущий уровень задолженности 37.04% увеличился за 5 лет c 30.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 сентября 19:58 Девять российских танкеров попали под санкции США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Portland General Electric Company	Utilities	Индекс
7 дней	-3.2%	2.7%	1.3%
90 дней	-0.9%	-49.7%	7.6%
1 год	7.9%	-41.5%	31.5%

POR vs Сектор: Portland General Electric Company превзошел сектор "Utilities" на 49.37% за последний год.

POR vs Рынок: Portland General Electric Company значительно отстал от рынка на -23.64% за последний год.

Стабильная цена: POR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POR с недельной волатильностью в 0.1515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.52

P/S: 1.44

Больше данных по POR

3.2. Выручка

EPS	2.33
ROE	6.87%
ROA	2.03%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.51%

Больше данных по POR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (44.77 $) выше справедливой (25.28 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (44.77 $) выше справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) выше чем у сектора в целом (6.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.55% до 37.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1820.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	Bekkedahl Larry Neal Sr. Vice President	Продажа	47.17	94 340	2 000

9. Форум по акциям Portland General Electric Company

Перейти на форум акций "Portland General Electric Company" ⇨

Investing Port

NYSE: POR - Portland General Electric Company

Анализ компании Portland General Electric Company