1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.67%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
Минусы
- Цена (131.18 $) выше справедливой оценки (52.07 $)
- Дивиденды (1.7684%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 31.73% увеличился за 5 лет c 31.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:32 10 Best US Chemical Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-us-chemical...
источник:
6 Апреля 02:59 4 Chemical Specialty Stocks to Gain From Demand Recovery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-chemical-specialt...
источник:
30 Марта 04:17 PPG recognized on Newsweek’s ‘Most Trustworthy Companies in America 2024’ list
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ppg-recognized-news...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PPG | Materials | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -98.2% | -0.6% |
90 дней | -9.9% | -98% | 8.8% |
1 год | -6.7% | -97.8% | 30.8% |
PPG vs Сектор: PPG превзошел сектор "Materials" на 91.11% за последний год.
PPG vs Рынок: PPG значительно отстал от рынка на -37.45% за последний год.
Стабильная цена: PPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPG с недельной волатильностью в -0.1282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.18 $) выше справедливой (52.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.18 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.78) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.78) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9338) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9338) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.93) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4839%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4839%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.61%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.47%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7684% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7684% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7684% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.09%) находятся на комфортном уровне.