1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (11.31%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 39.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.76%.
Минусы
Цена (29.14 $) выше справедливой оценки (9.4 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:14 Why the Market Dipped But Diamondback Energy (FANG) Gained Today
![Why the Market Dipped But Diamondback Energy (FANG) Gained Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-d...
источник:
29 Июнь 04:27 Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
![Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intrusion-inc-i...
источник:
29 Июнь 04:07 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
![Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PPL | Utilities | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 6.3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 11.3% | -95% | 15% |
PPL vs Сектор: PPL превзошел сектор "Utilities" на 106.3% за последний год.
PPL vs Рынок: PPL незначительно отстал от рынка на -3.7% за последний год.
Стабильная цена: PPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPL с недельной волатильностью в 0.2174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.14 $) выше справедливой (9.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.14 $) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4294) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4294) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.31%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9203%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9203%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.14%) находятся на не комфортном уровне.