NYSE: PRI - Primerica, Inc.

Доходность за полгода: -4.29%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (15.81%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
  • Текущий уровень задолженности 16.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.22%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=30.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)

Минусы

  • Цена (235.59 $) выше справедливой оценки (169.86 $)
  • Дивиденды (1.0855%) меньше среднего по сектору (2.93%).

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Primerica, Inc. Financials Индекс
7 дней -7.6% -99.3% 2.2%
90 дней 5.7% -99.3% 4.5%
1 год 15.8% -99.2% 28.3%

PRI vs Сектор: Primerica, Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.99% за последний год.

PRI vs Рынок: Primerica, Inc. значительно отстал от рынка на -12.46% за последний год.

Стабильная цена: PRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRI с недельной волатильностью в 0.304% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.85
P/S: 2.63
Больше данных по PRI

3.2. Выручка

EPS 16
ROE 30.45%
ROA 4.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.14%
Больше данных по PRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (235.59 $) выше справедливой (169.86 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (235.59 $) выше справедливой на 27.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (61.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (1.3667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (94.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (276.5) выше чем у сектора в целом (-68.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (276.5) выше чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.45%) выже чем у сектора в целом (11.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.45%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) выже чем у сектора в целом (3.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.22% до 16.99%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 353.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0855% ниже средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0855% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0855% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.09.2024 Schneider Peter W.
Director		 Покупка 253.85 507 700 2000
26.08.2024 PETER W SCHNEIDER
Officer		 Покупка 261.34 392 010 1500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Primerica, Inc.

Перейти на форум акций "Primerica, Inc." ⇨