1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.81%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 16.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Минусы
- Цена (235.59 $) выше справедливой оценки (169.86 $)
- Дивиденды (1.0855%) меньше среднего по сектору (2.93%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Сентября 19:23 Amazon повысит зарплаты сотрудникам складов до $22 в час
8 Сентября 01:09 Primerica (PRI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primerica-pri-great...
источник:
8 Сентября 00:16 Report: Women Increasingly Serving as "CFO" of Their Households, yet Uncertain About Achieving Financial Goals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/report-women-increa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Primerica, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.6% | -99.3% | 2.2% |
90 дней | 5.7% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 15.8% | -99.2% | 28.3% |
PRI vs Сектор: Primerica, Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.99% за последний год.
PRI vs Рынок: Primerica, Inc. значительно отстал от рынка на -12.46% за последний год.
Стабильная цена: PRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRI с недельной волатильностью в 0.304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (235.59 $) выше справедливой (169.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (235.59 $) выше справедливой на 27.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (276.5) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (276.5) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.45%) выже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.45%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0855% ниже средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0855% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0855% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | Schneider Peter W. Director |
Покупка | 253.85 | 507 700 | 2000 |
26.08.2024 | PETER W SCHNEIDER Officer |
Покупка | 261.34 | 392 010 | 1500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке