NYSE: PRK - Park National Corporation

Доходность за полгода: +35.69%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.27%) больше среднего по сектору (2.92%).
  • Доходность акции за последний год (68.43%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущий уровень задолженности 5.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.05%.

Минусы

  • Цена (176.53 $) выше справедливой оценки (76.41 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Park National Corporation Financials Индекс
7 дней 9.9% -29.9% 1.4%
90 дней 24.6% -76.7% 5.9%
1 год 68.4% -72.6% 27.7%

Положительная оценка PRK vs Сектор: Park National Corporation превзошел сектор "Financials" на 141.03% за последний год.

Положительная оценка PRK vs Рынок: Park National Corporation превзошел рынок на 40.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRK с недельной волатильностью в 1.3159% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.01
P/S: 3.75
Больше данных по PRK

3.2. Выручка

EPS 7.8
ROE 11.45%
ROA 1.2872%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.67%
Больше данных по PRK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (176.53 $) выше справедливой (76.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (176.53 $) выше справедливой на 56.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8828) выше чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8828) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (161.33) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (161.33) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2872%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2872%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.05% до 5.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 421.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% выше средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Park National Corporation

Перейти на форум акций "Park National Corporation" ⇨