1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.51%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 44.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 97.5%.
Минусы
- Цена (13.73 $) выше справедливой оценки (1.4616 $)
- Доходность акции за последний год (-8.41%) ниже чем средняя по сектору (8662380.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9907%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 02:38 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
10 Марта 02:43 Postal Realty Trust to Present at Sidoti Virtual Investor Conference March 13
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/postal-realty-trust...
источник:
3 Марта 02:37 Postal Realty Trust, Inc. (NYSE:PSTL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/postal-realty-trust...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -0% | 0.9% |
90 дней | -4.8% | 8819839.7% | 8.6% |
1 год | -8.4% | 8662380.4% | 31.7% |
PSTL vs Сектор: Postal Realty Trust, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8662388.83% за последний год.
PSTL vs Рынок: Postal Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -40.11% за последний год.
Стабильная цена: PSTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSTL с недельной волатильностью в -0.1616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.73 $) выше справедливой (1.4616 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.73 $) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (125.76) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (125.76) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9765) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9765) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9907%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9907%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4383%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4383%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.51% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (841.08%) находятся на не комфортном уровне.