1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.72%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-7.07%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 44.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 97.5%.
Минусы
Цена (13.67 $) выше справедливой оценки (1.091 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.9907%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 18:26 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 14:13 Postal Realty Trust to Present at Sidoti Virtual Investor Conference March 13
![Postal Realty Trust to Present at Sidoti Virtual Investor Conference March 13](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nq5yQr153FbJGPA273abow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f4baef431e092845910b17ffdaf96bfa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/postal-realty-trust...
источник:
2 Июнь 08:09 Postal Realty Trust, Inc. (NYSE:PSTL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Postal Realty Trust, Inc. (NYSE:PSTL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0x_K0dDTI65OgMLFy7XJPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/186eae249674821051f88e4d1b1afcfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/postal-realty-trust...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -4.5% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -7.1% | -99.8% | 14.8% |
PSTL vs Сектор: Postal Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 92.76% за последний год.
PSTL vs Рынок: Postal Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -21.91% за последний год.
Стабильная цена: PSTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSTL с недельной волатильностью в -0.136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.67 $) выше справедливой (1.091 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.67 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (125.76) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (125.76) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9765) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9765) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9907%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9907%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4383%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4383%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.72% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1040.22%) находятся на не комфортном уровне.