1. Резюме
Минусы
- Цена (18.31 $) выше справедливой оценки (11 $)
- Дивиденды (1.7387%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-39.25%) ниже чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 0.0928%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:32 Prudential plc (NYSE:PUK) Full Year 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prudential-plc-nyse...
источник:
6 Апреля 19:48 Prudential PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prudential-plcs-div...
источник:
30 Марта 19:04 Interested In Prudential's (LON:PRU) Upcoming US$0.1421 Dividend? You Have Four Days Left
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interested-prudenti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prudential plc | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | -16.3% | -3.6% | 9.1% |
1 год | -39.3% | -0.6% | 31.7% |
PUK vs Сектор: Prudential plc значительно отстал от сектора "Financials" на -38.67% за последний год.
PUK vs Рынок: Prudential plc значительно отстал от рынка на -70.9% за последний год.
Стабильная цена: PUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PUK с недельной волатильностью в -0.7548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.31 $) выше справедливой (11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.31 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.84) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6872) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6872) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-305.68) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-305.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.29%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.78%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0078%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0078%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7387% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.33%) находятся на комфортном уровне.