NYSE: PUK - Prudential plc

Доходность за полгода: -13.02%
Сектор: Financials

Отчетность Prudential plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								44.32	47.91	47.03	43.01	37.37	33.24
Выручка, млрд $	89.65	86.17	93.56	61.19	88.35	116.98	31.64	93.74	57.95	26.5	1.87	1.87	10.86
Чистая прибыль, млрд $	3.55	2.22	3.45	3.82	2.37	3.23	3.82	0.783	2.12	-2.04	1.23	1.23	1.701
EV, млрд $							59.69	48.47	47.53	45.06	41.72	36.08	31.18
EBIT, млрд $							3.89	2.55	2.42	3	1.643	-0.626	-0.626
EBITDA, млрд $							5.13	1.268	2.64	-1.252	1.86	1.86	-0.102
FCF, млрд $	0.496	1.819	2.58	3.37	2.29	2.01	2.76	-0.273	1.907	0.242	1.044	0.6	0.6
Операционный денежный поток, млрд $							3.13	-0.209	1.966	0.278	1.078	1.9506	0.644
Баланс стоимость, млрд $							18.03	13.58	14.42	10.22	10.81	1.7532	17.82
Операционная прибыль, млрд $							3.68	1.268	2.42	3	1.652	-0.102	-0.102
Операционные расходы, млрд $							27.02	91.81	53.83	23.82	-9.68	1.014	1.014
CAPEX, млрд $	0.225	0.364	0.268	0.379	0.429	0.181	0.367	0.064	0.059	0.036	0.034	0.0473	0.044

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	33.48	-4.82	47.51	8.42	10.87		-10.03	2.14	5.24	6.16	6.16	5.37
Чистая прибыль, млрд $	0.6466	0.4241	1.26	0.7705	0.8396		0.0818	0.4003	0.7673	0.1546	0.1546	0.751
EV, млрд $					48.5		67.36		34.65	36.94	30.18	31.28
EBIT, млрд $					0.751	0.2065	0.2065	0.5825	0.5381	0.0847	0.4882	-0.1875
EBITDA, млрд $					-0.313		-0.3089	0.0242	0.0223	-0.313	-0.239	-0.0258
FCF, млрд $	1.52	-0.296	0.7532	-0.806	-0.806		1.22	-0.2946	-0.5075	0.1651	0.1651	-0.5558
Операционный денежный поток, млрд $					0.0695	0.858	0.858	-0.2857	0.0695	0.1651	0.1651	-0.5301
Баланс стоимость, млрд $					10.22	10	10		10.81	1.7532	2.01	17.82
Операционная прибыль, млрд $	1.55	-0.2849	0.7669	-0.7933	-0.7933		1.23	0.5583	-0.4893	-0.5185	-0.5185	-0.0258
Операционные расходы, млрд $							1.4569	1.5102	1.3951		1.6107	0.5407
CAPEX, млрд $					0.009	0.007	0.007	0.009	0.009	0.0243	0.0243	0.0257

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4428	6.97	42.67	7.17	6.42	6.42	4.75
Short Term Investments		2.62	34.65	0.226	6.28	5.87	5.87
Total Receivables	5.41	2.33	2.7	1.8	0.836		0.836
Амортизация, млрд		0.212	0.218	-4.26	0.009	0.524	0.524
Total Current Assets	112.97	6.97	42.67	3.96	5.51	14	14
Чистые активы, млрд	21.89	19.48	20.88	17.09	16.96	2.01	0.419
Активы, млрд	645.42	454.21	516.1	199.1	165.94	60.55	171.64
Short Term Debt	0.5989	0.52	0.501	0.5	0.501	0.699	0.699
Long Term Debt	15.33	7.67	8.58	6.49	4.58	3.94	3.94
Задолженность, млрд	623.51	434.55	493.98	181.84	148.82	58.5	153.66
Чистый долг, млрд	15.4	1.274	1.059	-0.182	-0.438	3.57	0.839
Долг, млрд	0.5989	0.52	0.501	6.99	5.92	5.92	5.59

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.26	6.79	5.87	4.56	5.29		5.28		4.58	0.4373	0.4373	4.75
Short Term Investments					0.226				0.0565	3.04	3.04	5.87
Total Receivables					1.8	2.1	2.1	1.52	0.0578	0.0578	0.0578
Амортизация, млрд							0.2358	-0.5583	0.015	0.015	0.015	0.1617
Total Current Assets					3.96	12.63	6.42	11.74	5.51	11.64	5.92	14
Чистые активы, млрд					17.09	12.63	16.11	0.419	16.96	2.01	0.396
Активы, млрд					181.84		166.89	166.89	165.94	60.55	60.55	171.64
Short Term Debt					0.5		0.544		0.501		0.529	0.699
Long Term Debt					6.49		4.58		4.58		4.22	3.94
Задолженность, млрд					181.84		150.62		148.82	58.5	58.5	153.66
Чистый долг, млрд					3.26		-1.295		-0.438	3.57	3.57	0.839
Долг, млрд					6.99		5.12		5.08	4.01	4.01	5.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							2.75	1.74	2.7	2.99	1.85	2.51	3.12	0.6	1.63	-1.55	0.93	0.93		1.2384
Цена акции ао	21.48	27.77	27.69	11.68	20.01	20.4	19.13	27.67	43.61	44.75	43.69	38.56	49.21	34.28	36.91	35.79	29.99	29.87	21.87	18.31
Число акций ао, млн													1288	1293	1298	1314	1368	1373.5		1373.5
FCF/акцию													2.14	-0.2111	1.4686	0.1842	0.7632	0.4368		0.4368

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.36	0.16	0.47	-1.11	0.53	0.03	0.1463	0.28	0.1598	0.1598	0.545
FCF/акцию					0.046	0.2555	-0.1077	0.046	0.1706	0.1706	-0.4033

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.98	13.59	20.11	20.34	12.71	16.21	17.51	3.79	10.5	-10.76	7.69	7.69		9.78	10.02
ROA, %	0.77	0.43	0.62	0.67	0.41	0.52	0.58	0.14	0.44	-0.57	0.33	0.33		1.0078	3.94
ROS, %											65.78	-12.14	15.66	15.66	265.54
ROCE, %							0.6064	0.5651	0.4711	1.5212	1.0114	-2.09		-2.09	7.04
Рентаб EBITDA, %							16.21	1.35	4.55	-4.72	97.33	97.33		-0.94	283.08
Чистая рентаб, %							12.07	2.08	3.66	8.35	110.63	110.63		15.67	272.26
Operation Margin, %												-19.99	-0.9392	-0.9392	275.03
Чистая процентная маржа, %	3.96	2.58	3.69	6.24	2.68	2.76	12.07	0.84	3.66	-7.71				-7.71	25.27

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.75	1.2531		-4.62	1.3616	1.7143	6.67	10.02
ROA, %	0.6088	0.1246	0.2399	-0.3068	0.1366	0.2554	0.4456	3.94
ROCE, %	0.2131	0.1192	0.332	0.3273	0.0652	0.3851	-0.1828	7.04
Рентаб EBITDA, %	-4.72	-32.32	1.13	1.13	-5.08	-11.2	-0.48	283.08
Чистая рентаб, %	8.35	-64.8	18.71	-7.71	2.51	2.51	13.98	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.4	0.8	23.45	20.43		2.8	254.06
P/BV	2.2	3.9	3.3	3	2.6	3.3	2.2	2	2.5	3	2.69	2.35		1.6872	2.17
P/E	10.2	21.1	16.3	15.3	20.5	19.1	15	15	36.8	17.3	34.07	29.68		17.84	18.61
P/FCF												31.84	55.4	55.4	10.94
E/P												0.03	0.0512	0.0512	0.08
EV/EBITDA							11.57	38.23	18.03	-35.99	22.23	-305.68		-305.68	25.81
EV/S												-4.39	2.87	2.87
Debt/EBITDA							3.12	6.5	3.44		3.07	3.08	-54.8	-54.8	-19.50
Netdebt/Ebitda												-0.2651	-8.23	-8.23	-1.10
Debt/Ratio												0.0306	0.0326	0.0326	0.16
Debt/Equity												12.12	13.34	13.34	18.58
Debt/Net Income												5.09	3.29	3.29	14.77
Бета											1.35	-0.4588	-2.55	-2.55	1.05
Индекс Альтмана											0	-0.3334	0.6102	0.6102	4.01

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.62	80.99	3.29	5.07	3.85	2.34	1.333	254.06
P/BV		4.22	0.3331	2.05	16.24	12.95	1.6926	2.17
P/E	-30.97	55.61	59.57	484.96	-134.56	-47.43	14.43	18.61
EV/EBITDA	-154.95	-56.94		-276.75	-90.87	-146.65	-40.12	25.81
Debt/EBITDA				227.27				-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		1.5785	1.634	0.814	0.421	0.474	0.6047			0.5305
Дивиденд	0.2648	0.7668	0.8078	0.7455	1.0388	0.5751	0.5734	0.6709	0.6991	0.5611	0.586	0.7895	0.81	0.93	1.16	1.18	1.39	1.18	1.28	1.26	0.63	0.32	0.35	0.386	0.2842	0.386
Див доход, ао, %					2.84	2.63				2.75	3.17	4.03	2.94	2.13	2.58	2.7	3.61	2.41	3.74	17.53	1.75	0.94	1.17	1.7387		1.7387	2.60
Дивиденды / прибыль, %													29	42.1	38.5	39.8	73.9	42.5	53.4	49.8	92.1	16.2	37.21	37.21		31.33	37.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1053	0.16	0.16	0.069	0.1053	0.1794	0.1794	0.1678
Дивиденды / прибыль, %	19.02		153.85	17.23	17.23	116.04	116.04	22.34	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.228	0.119	0.164	0.024	0.171	0.171		4.43
Расходы на обслуживание долга	0.5203	0.516	0.337	0.328	0.2	0.145		0.172
Персонал, чел						14000	15030

Investing Port

NYSE: PUK - Prudential plc

Отчетность Prudential plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное