1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.18%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (-39.3%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
Цена (1.645 $) выше справедливой оценки (1.4696 $)
Текущая эффективность компании (ROE=25.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Permianville Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 38.2% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 12.7% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -39.3% | -96.9% | 3.7% |
PVL vs Сектор: Permianville Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 57.62% за последний год.
PVL vs Рынок: Permianville Royalty Trust значительно отстал от рынка на -42.97% за последний год.
Стабильная цена: PVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PVL с недельной волатильностью в -0.7557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.645 $) выше справедливой (1.4696 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.645 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9332) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9332) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.63) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.16%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.16%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.18% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.74%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке