Permianville Royalty Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.41 | 14.57 | -76.57% | 9.14 | -62.65% |
| P/S |
|
4.63 | 2.83 | 63.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.9332 | 1.92 | -51.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0.02 | 207.45 | -99.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.19 | 8.03 | -35.39% |
|
|
| Ev/S |
|
4.49 | 3.22 | 39.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0111 | 207.84 | -99.99% |
|
|
| E/P |
|
0.1676 | 18.41 | -99.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
86.64 | 31.46 | 175.38% | 83.7 | +3.51% |
| ROE |
|
27.34 | 15.61 | 75.13% |
|
|
| ROA |
|
27.34 | 8.87 | 208.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
135.56 | 12.35 | 997.38% |
|
|
| ROCE |
|
-206.33 | 18.86 | -1193.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0.0146 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1546 | 1.55 | -109.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2834 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.11 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.35 | 4.11 | 78.67% | 14.1 | -47.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8725 | -18.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-31.58 | -35.26 | -10.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
14.1 | 4.65 | 203.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100 | 57.46 | 74.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.8 | -82.97 | -111.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.09 | -92.82 | -97.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
48.26 | -92.44 | -152.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-28987.45 | -107.99 | 26742.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
48.26 | -314.87 | -115.33% |
IP Score
6.88/10
