NYSE: PVL - Permianville Royalty Trust

Доходность за полгода: +11.15%
Сектор: Energy

Permianville Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.41 14.09 -75.78% 9.14 -62.65%
P/S 4.63 2.37 95.43%
P/BV 0.9332 1.72 -45.83%
P/FCF 0.02 5.59 -99.64%
Ev/Ebitda 5.19 7.62 -31.92%
Ev/S 4.49 2.92 53.95%
Ev/FCF 0.0111 5.61 -99.8%
E/P 0.1676 18.41 -99.09%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 86.64 30.17 187.13% 85.62 1.19%
ROE 27.34 15.76 73.45%
ROA 27.34 8.9 207.28%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 135.56 11.66 1062.26%
ROCE 35.86 19.36 85.24%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0.0183 -100%
Nеt Debt/Ebitda -0.1546 1.52 -110.17%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13.07 3.51 272.56% 14.33 -8.8%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7143 0.8459 -15.56%
Средний рост дивидендов -45.17 -3.04 1384.04%
Средний процент за 5 лет 14.33 4.36 228.52%
Средний процент для выплат 100 56.96 75.57%
Разница со средней разницей по сектору 9.56
IP Dividend Score
6.73/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.8 -17.97 -154.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1.4 11.25 -112.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 48.26 17.71 172.5%
Импульс роста FCF 5 лет -28987.45 -191.8 15013.37%
Импульс роста EPS 5 лет 48.26 8500.85 -99.43%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
7.18/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA