P10, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 37.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.91%.
Минусы
Цена (7.97 $) выше справедливой оценки (0.4534 $)- Дивиденды (1.2725%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.832%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:04 Enhanced Capital Group Named to 13th Annual ImpactAssets 50 List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enhanced-capital-gr...
источник:
10 Марта 15:26 P10 Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p10-full-2023-earni...
источник:
3 Марта 14:58 P10, Inc. (NYSE:PX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p10-inc-nyse-px-q4-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| P10, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 5.7% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -14.3% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -23.7% | -100% | 35.8% |
PX vs Сектор: P10, Inc. превзошел сектор "" на 76.34% за последний год.
PX vs Рынок: P10, Inc. значительно отстал от рынка на -59.46% за последний год.
Стабильная цена: PX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PX с недельной волатильностью в -0.455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой (0.4534 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.28) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.28) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.7) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-31.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.31%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.832%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.832%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8592%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8592%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2725% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2725% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2725% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.03%) находятся на комфортном уровне.
