Financial Markets by TradingView

NYSE: PX - P10, Inc.

Доходность за полгода: +1.1494%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.91%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.8 $) выше справедливой оценки (7.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2476%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.832%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

P10, Inc. Индекс
7 дней 7.1% -100% 4%
90 дней 14.4% -100% -12.9%
1 год -24.2% -100% 3.8%

Положительная оценка PX vs Сектор: P10, Inc. превзошел сектор "" на 75.8% за последний год.

Отрицательная оценка PX vs Рынок: P10, Inc. значительно отстал от рынка на -28.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PX с недельной волатильностью в -0.4654% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.28
P/S: 4.7
Больше данных по PX

3.2. Выручка

EPS -0.0614
ROE -1.832%
ROA -0.8592%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.9%
Больше данных по PX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.8 $) выше справедливой (7.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.8 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.28) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.28) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.7) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.7) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.832%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.832%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8592%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8592%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 80.91% до 37.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4367.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2476% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2476% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2476% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям P10, Inc.

Перейти на форум акций "P10, Inc." ⇨