P10, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.28 | 63.28 | -31.61% | 59.43 | -27.17% |
| P/S |
|
4.7 | 3.58 | 31.26% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 1.45 | 83.64% |
|
|
| P/FCF |
|
28.78 | -0.2455 | -11823.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.7 | -77.74 | -134.35% |
|
|
| Ev/S |
|
5.85 | 3.74 | 56.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.59 | -1.52 | -2106.7% |
|
|
| E/P |
|
-0.0054 | -83.79 | -99.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.9 | 23.64 | -7.38% | 33.7 | -35.01% |
| ROE |
|
-1.85 | 11.01 | -116.8% |
|
|
| ROA |
|
-0.8552 | 3.22 | -126.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-2.95 | 19.08 | -115.46% |
|
|
| ROCE |
|
-39 | -0.059 | 66023.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | -105.7 | -103.85% | 4.21 | -3.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.25 | -47.74 | -111% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2585 | 0.1727 | 49.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.47 | 117.3 | -90.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-30.23 | 19.9 | -251.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.43/10
|
1.37 | 2.71 | -49.37% | 1.06 | +29.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8776 | 13.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.34 | -4.17 | -540.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.06 | 3.49 | -69.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.49 | 71.71 | -46.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
438.36 | 168.88 | 159.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
126.28 | 93.56 | 34.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-159.74 | 134.43 | -218.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
175.37 | -422.43 | -141.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-160.28 | 1143.18 | -114.02% |
IP Score
4.22/10
