1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.5577% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.3%.
Минусы
- Цена (2.07 $) выше справедливой оценки (0.2298 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3298%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:32 Insiders own 29% of Qudian Inc. (NYSE:QD) shares but individual investors control 56% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-own-29-qud...
источник:
7 Июль 05:40 Qudian Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qudian-inc-reports-...
источник:
7 Июль 04:24 Qudian Inc. Announces up to US$300 Million Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qudian-inc-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qudian Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.6% | -96.9% | 4% |
90 дней | -8.8% | -96.8% | -12.9% |
1 год | -8% | -96.9% | 3.8% |
QD vs Сектор: Qudian Inc. превзошел сектор "Financials" на 88.9% за последний год.
QD vs Рынок: Qudian Inc. значительно отстал от рынка на -11.85% за последний год.
Стабильная цена: QD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QD с недельной волатильностью в -0.1538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой (0.2298 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.03) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.03) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2881) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2881) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.65) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.66) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.66) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3298%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3298%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3102%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3102%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.33%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке