1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.58%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 4.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (75.4 $) выше справедливой оценки (30.49 $)
Дивиденды (0.6966%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:29 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
![Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n1RANi1QV9Jb6_jdP8sHow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/cb6d6fe084a7286f589f12e80b29d76e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-no-l...
источник:
29 Июнь 17:58 Tractor Supply is ending DEI and climate efforts after conservative backlash online
![Tractor Supply is ending DEI and climate efforts after conservative backlash online](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H9REW2SEo6RdPPOyI0O_ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/fe3bba724bf66d45ea4a5423e2e3842d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-endi...
источник:
29 Июнь 17:24 Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store
![Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_RUXdtu26Vp7G1gqGICww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/7f82f797fec834fdc3f026fe36009521.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-crypto-clos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dr. Reddy's Laboratories | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | 2.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 20.6% | -87.5% | 15% |
RDY vs Сектор: Dr. Reddy's Laboratories превзошел сектор "Healthcare" на 108.05% за последний год.
RDY vs Рынок: Dr. Reddy's Laboratories превзошел рынок на 5.57% за последний год.
Стабильная цена: RDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDY с недельной волатильностью в 0.3958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.4 $) выше справедливой (30.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.4 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.02) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6966% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6966% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6966% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.05%) находятся на не комфортном уровне.