Financial Markets by TradingView

NYSE: RDY - Dr. Reddy's Laboratories

Доходность за полгода: +13.61%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.19%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.48%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.02 $) выше справедливой оценки (14.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6936%) меньше среднего по сектору (1.8792%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dr. Reddy's Laboratories Healthcare Индекс
7 дней 4% -100% -1.2%
90 дней 6.4% -98.1% 6.5%
1 год 21.2% -97.9% 36.1%

Положительная оценка RDY vs Сектор: Dr. Reddy's Laboratories превзошел сектор "Healthcare" на 119.06% за последний год.

Отрицательная оценка RDY vs Рынок: Dr. Reddy's Laboratories значительно отстал от рынка на -14.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RDY с недельной волатильностью в 0.4074% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.76
P/S: 3.07
Больше данных по RDY

3.2. Выручка

EPS 3.25
ROE 21.29%
ROA 14.55%
ROIC 12.92%
Ebitda margin 44.24%
Больше данных по RDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.02 $) выше справедливой (14.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.02 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.76) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.51%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.99%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.48% до 4.17%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 29.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6936% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6936% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6936% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dr. Reddy's Laboratories

Перейти на форум акций "Dr. Reddy's Laboratories" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме