Dr. Reddy's Laboratories
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.67 | 57.85 | -93.66% | 2.85 | +28.76% |
| P/S |
|
0.7313 | 4.05 | -81.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.7277 | 9.39 | -92.25% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6534 | 46.82 | -98.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.46 | 17.49 | -85.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7776 | 4.35 | -82.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.06 | 54.5 | -77.87% |
|
|
| E/P |
|
4.74 | 0.2163 | 2090.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.67 | 20.18 | 56.95% | 27.67 | +14.48% |
| ROE |
|
21.69 | -80.87 | -126.82% |
|
|
| ROA |
|
15.68 | 6.7 | 133.91% |
|
|
| ROIC |
|
20.99 | 15.68 | 33.92% |
|
|
| ROS |
|
19.95 | 10.53 | 89.55% |
|
|
| ROCE |
|
25.24 | 18.05 | 39.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2264 | 2.88 | -92.14% | 0.3926 | -42.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.146 | 3.69 | -96.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0517 | 0.2651 | -80.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.302 | 4.84 | -93.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3595 | 6.55 | -94.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.78/10
|
1.91 | 1.28 | 49.14% | 2.06 | -7.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7297 | 17.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.2 | -3.49 | -363.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 1.29 | 60.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
139891.2 | 77.61 | 180144.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6293 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
59.89 | 401.14 | -85.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
78.53 | 423.41 | -81.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
185.59 | 500.51 | -62.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-24.14 | 340.07 | -107.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12002.25 | 500.31 | 2298.96% |
IP Score
7.65/10
